Solteq Oyj

LSE:0G5H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0m

Solteq Oyj Valutazione

0G5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0G5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0G5H ( €0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0G5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G5H?

Metrica chiave: Poiché 0G5H non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0G5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0G5H per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0G5H su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€52.66m
Cap. di mercato€11.99m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0G5H di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0G5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
FADL Fadel Partners
1.1xn/aUK£12.1m
MBT Mobile Tornado Group
3.4xn/aUK£7.1m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEG Petards Group
0.6x34.5%UK£5.5m
0G5H Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0G5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0G5H's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.4x8.1%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.48m
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
0G5H 0.2xMedia del settore 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.4x14.3%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.48m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0G5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0G5H's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0G5H PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0G5H Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0G5H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.60
€0.68
+12.1%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.74
€0.85
+15.3%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+7.6%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Oct ’24€0.93
€1.23
+31.9%
6.1%€1.30€1.15n/a2
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Aug ’24€1.14
€1.35
+18.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jun ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
May ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Apr ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Mar ’24€1.31
€1.35
+3.1%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Feb ’24€1.46
€1.35
-7.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jan ’24€1.22
€1.30
+6.6%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.2%
7.7%€1.40€1.20€0.742
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.4%
7.7%€1.40€1.20€0.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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