Dillistone Group Plc

Report azionario AIM:DSG

Capitalizzazione di mercato: UK£1.9m

Dillistone Group Valutazione

DSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.059
Fair Value
59.8% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSG ( £0.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG?

Metrica chiave: Poiché DSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DSG su PE?
Rapporto PE66.9x
UtiliUK£29.00k
Cap. di mercatoUK£1.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
ARC Arcontech Group
14.2x2.99%UK£13.4m
ALT Altitude Group
23x-5.41%UK£20.4m
SKL Skillcast Group
50.2x31.61%UK£54.6m
AOM ActiveOps
111.2x43.34%UK£122.8m
DSG Dillistone Group
66.9x87.70%UK£1.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DSG 66.9xMedia del settore 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.9x
Rapporto equo PE 81.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 81.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 07:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dillistone Group Plc è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amisha ChohanBlue Oar Securities
Samuel HartCharles Stanley & Co. Ltd.
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research