Nemetschek SE

LSE:0FDT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Nemetschek Valutazione

0FDT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FDT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0FDT ( €93.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €83.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FDT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FDT?

Metrica chiave: Poiché 0FDT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FDT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FDT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FDT su PE?
Rapporto PE63.3x
Guadagni€170.90m
Cap. di mercato€10.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FDT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FDT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.1x
SGE Sage Group
39.5x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.3x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
105x36.6%UK£855.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.6x6.3%UK£631.6m
0FDT Nemetschek
63.3x18.5%€10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 48.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FDT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0FDT 63.3xMedia del settore 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FDT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FDT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE 50.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FDT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FDT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.90
€101.35
+7.9%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€97.21
€100.21
+3.1%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€100.20
€93.14
-7.0%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.83
€91.46
-3.6%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€94.32
€91.30
-3.2%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€88.39
€90.99
+2.9%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€91.49
€87.68
-4.2%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.35
€86.37
+3.6%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€83.55
€85.68
+2.6%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.50
€83.68
-8.5%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€87.27
€80.49
-7.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.86
€77.71
-9.5%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25€78.36
€72.22
-7.8%
15.8%€92.00€53.00n/a18
Dec ’24€79.23
€71.22
-10.1%
15.8%€92.00€47.00€97.2118
Nov ’24€70.59
€68.62
-2.8%
15.5%€92.00€46.00€100.2017
Oct ’24€58.29
€66.12
+13.4%
14.6%€86.00€45.00€94.8317
Sep ’24€63.26
€66.88
+5.7%
14.1%€86.00€45.00€94.3216
Aug ’24€65.05
€66.88
+2.8%
14.1%€86.00€45.00€88.3916
Jul ’24€68.70
€67.53
-1.7%
14.7%€85.00€45.00€91.4916
Jun ’24€73.92
€67.53
-8.6%
14.7%€85.00€45.00€83.3516
May ’24€70.39
€67.38
-4.3%
16.0%€86.50€45.00€83.5516
Apr ’24€62.61
€63.92
+2.1%
16.5%€86.50€45.00€91.5016
Mar ’24€53.68
€59.05
+10.0%
15.6%€86.50€45.00€87.2716
Feb ’24€48.93
€61.73
+26.2%
19.2%€92.00€46.00€85.8616
Jan ’24€48.13
€61.55
+27.9%
19.3%€92.00€46.00€78.3616
Dec ’23€49.71
€61.55
+23.8%
19.3%€92.00€46.00€79.2316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nemetschek SE è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Alice JenningsBarclays
Sven MerktBarclays