Gofore Oyj Valutazione
0CXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0CXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0CXS ( €23.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0CXS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0CXS?
Metrica chiave: Poiché 0CXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0CXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | €18.28m |
| Cap. di mercato | €363.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0CXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 11.1x | -7.3% | UK£336.6m |
ECK Eckoh | 44x | 18.7% | UK£155.3m |
CLBS Celebrus Technologies | 26.2x | 17.2% | UK£107.3m |
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.5% | UK£968.3m |
0CXS Gofore Oyj | 19.9x | 9.8% | €363.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0CXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0CXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0CXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0CXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0CXS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.20 | €25.00 +7.8% | 4.0% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €25.00 0% | 4.0% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.15 | €25.00 +12.9% | 4.0% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €25.00 0% | 4.0% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.15 | €25.25 +14.0% | 5.0% | €26.50 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €26.25 0% | 1.0% | €26.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €26.75 0% | 2.8% | €27.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €26.75 0% | 2.8% | €27.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €24.05 | €26.75 +11.2% | 2.8% | €27.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.40 | €26.50 +23.8% | 1.9% | €27.00 | €26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €23.30 | €26.75 +14.8% | 2.8% | €27.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.60 | €26.75 +18.4% | 2.8% | €27.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €22.40 | €27.50 +22.8% | 5.5% | €29.00 | €26.00 | €22.25 | 2 |
| Dec ’24 | €23.05 | €27.75 +20.4% | 4.5% | €29.00 | €26.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €21.60 | €27.75 +28.5% | 4.5% | €29.00 | €26.50 | €22.15 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €29.50 0% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | €22.15 | 2 |
| Aug ’24 | €21.73 | €30.50 +40.4% | 1.6% | €31.00 | €30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €31.50 0% | 1.6% | €32.00 | €31.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €31.50 0% | 1.6% | €32.00 | €31.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €31.50 0% | 1.6% | €32.00 | €31.00 | €24.05 | 2 |
| Jan ’24 | €22.95 | €25.50 +11.1% | 2.0% | €26.00 | €25.00 | €22.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gofore Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Panu Laitinmäki | Danske Bank |
| Daniel Lepistö | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |