Gofore Oyj Valutazione
0CXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0CXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0CXS ( €12.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0CXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0CXS?
Metrica chiave: Poiché 0CXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0CXS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Utili | €7.38m |
| Cap. di mercato | €200.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0CXS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 9.7x | -10.82% | UK£150.4m |
CLBS Celebrus Technologies | 11.6x | -27.56% | UK£56.1m |
MTEC Made Tech Group | 29.3x | 4.42% | UK£40.9m |
TRD Triad Group | 26.6x | n/a | UK£48.8m |
0CXS Gofore Oyj | 27.2x | 26.57% | €200.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0CXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0CXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0CXS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0CXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0CXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.56 | €17.25 +37.34% | 10.14% | €19.00 | €15.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €14.26 | €17.25 +20.97% | 10.14% | €19.00 | €15.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €14.54 | €18.50 +27.24% | 8.11% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €14.14 | €18.50 +30.83% | 8.11% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €17.90 | €20.75 +15.92% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €17.90 | €20.75 +15.92% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €18.88 | €20.75 +9.90% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €15.90 | €20.75 +30.50% | 6.02% | €22.00 | €19.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €21.20 | €24.50 +15.57% | 2.04% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €22.00 | €25.00 +13.64% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €22.25 | €25.00 +12.36% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €25.00 0% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | €12.56 | 2 |
| Nov ’25 | €22.15 | €25.00 +12.87% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | €14.26 | 2 |
| Oct ’25 | n/a | €25.00 0% | 4.00% | €26.00 | €24.00 | €14.54 | 2 |
| Sep ’25 | €22.15 | €25.25 +14.00% | 4.95% | €26.50 | €24.00 | €14.14 | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €26.25 0% | 0.95% | €26.50 | €26.00 | €17.90 | 2 |
| Jul ’25 | n/a | €26.75 0% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €17.90 | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €26.75 0% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €18.88 | 2 |
| May ’25 | €24.05 | €26.75 +11.23% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €15.90 | 2 |
| Apr ’25 | €21.40 | €26.50 +23.83% | 1.89% | €27.00 | €26.00 | €20.30 | 2 |
| Mar ’25 | €23.30 | €26.75 +14.81% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €21.20 | 2 |
| Feb ’25 | €22.60 | €26.75 +18.36% | 2.80% | €27.50 | €26.00 | €22.00 | 2 |
| Jan ’25 | €22.40 | €27.50 +22.76% | 5.45% | €29.00 | €26.00 | €22.25 | 2 |
| Dec ’24 | €23.05 | €27.75 +20.37% | 4.50% | €29.00 | €26.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gofore Oyj è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Danske Bank |
| Daniel Lepisto | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |