PTC Valutazione
0ACE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ACE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ACE ( $194.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $481.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ACE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ACE?
Metrica chiave: Poiché 0ACE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ACE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61x |
| Guadagni | US$376.33m |
| Cap. di mercato | US$22.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ACE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.3x | ||
SGE Sage Group | 40.2x | 15.1% | UK£10.7b |
BYIT Bytes Technology Group | 21.5x | 7.3% | UK£1.1b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 31.3x | 6.3% | UK£692.1m |
CER Cerillion | 40.3x | 8.7% | UK£567.1m |
0ACE PTC | 61x | 14.7% | US$23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ACE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3.1x | n/a | US$5.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ACE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61x |
| Rapporto equo PE | 54x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ACE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$194.21 | US$205.21 +5.7% | 9.9% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$185.74 | US$198.61 +6.9% | 8.4% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$176.25 | US$198.66 +12.7% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$177.11 | US$198.66 +12.2% | 8.5% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$174.76 | US$201.24 +15.2% | 7.0% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$181.14 | US$199.79 +10.3% | 8.9% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$173.31 | US$200.29 +15.6% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$174.34 | US$200.60 +15.1% | 8.8% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$189.78 | US$198.40 +4.5% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$187.83 | US$198.40 +5.6% | 8.3% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$179.89 | US$196.90 +9.5% | 9.1% | US$220.00 | US$138.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$175.46 | US$171.10 -2.5% | 11.2% | US$210.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$159.08 | US$164.00 +3.1% | 7.3% | US$182.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$137.76 | US$161.60 +17.3% | 8.5% | US$180.00 | US$125.00 | US$185.74 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.89 | US$161.95 +14.1% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$176.25 | 19 |
| Sep ’24 | US$146.33 | US$161.95 +10.7% | 8.6% | US$180.00 | US$125.00 | US$177.11 | 19 |
| Aug ’24 | US$145.06 | US$161.33 +11.2% | 8.7% | US$180.00 | US$125.00 | US$174.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$142.06 | US$153.53 +8.1% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$181.14 | 19 |
| Jun ’24 | US$134.31 | US$153.72 +14.5% | 8.3% | US$170.00 | US$125.00 | US$173.31 | 18 |
| May ’24 | n/a | US$152.71 0% | 8.1% | US$170.00 | US$125.00 | US$174.34 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$151.12 0% | 9.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$189.78 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$150.59 0% | 9.8% | US$170.00 | US$111.00 | US$187.83 | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$146.59 0% | 9.9% | US$165.00 | US$106.00 | US$179.89 | 17 |
| Jan ’24 | n/a | US$142.67 0% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$175.46 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | US$142.33 0% | 10.0% | US$160.00 | US$106.00 | US$159.08 | 15 |
| Nov ’23 | n/a | US$138.73 0% | 11.2% | US$160.00 | US$105.00 | US$137.76 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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