Nagarro Valutazione
0AA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AA3 ( €80.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA3?
Metrica chiave: Poiché 0AA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | €54.34m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
KNOS Kainos Group | 18.7x | 1.5% | UK£973.3m |
CCC Computacenter | 13.1x | 6.4% | UK£2.2b |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | -7.3% | UK£346.4m |
SCT Softcat | 25.8x | 8.6% | UK£3.1b |
0AA3 Nagarro | 19.6x | 17.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.10 | €112.25 +40.1% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €98.70 | €112.25 +13.7% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.13 | €112.25 +25.9% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €88.25 | €121.25 +37.4% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €77.00 | €116.50 +51.3% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €78.55 | €116.50 +48.3% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.65 | €116.50 +50.0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €79.70 | €116.50 +46.2% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €71.45 | €113.75 +59.2% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €79.81 | €118.75 +48.8% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €83.80 | €118.75 +41.7% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €91.40 | €118.75 +29.9% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €87.45 | €118.75 +35.8% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €84.00 | €118.75 +41.4% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | €98.70 | 4 |
| Nov ’24 | €67.79 | €119.00 +75.5% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | €89.13 | 4 |
| Oct ’24 | €70.31 | €119.25 +69.6% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €88.25 | 4 |
| Sep ’24 | €69.35 | €119.25 +72.0% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €77.00 | 4 |
| Aug ’24 | €86.78 | €134.75 +55.3% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | €78.55 | 4 |
| Jul ’24 | €78.08 | €136.75 +75.1% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €77.65 | 4 |
| Jun ’24 | €78.05 | €136.75 +75.2% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €79.70 | 4 |
| May ’24 | €97.44 | €164.75 +69.1% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €71.45 | 4 |
| Apr ’24 | €93.29 | €164.75 +76.6% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €79.81 | 4 |
| Mar ’24 | €98.86 | €177.00 +79.0% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €83.80 | 4 |
| Feb ’24 | €126.36 | €177.00 +40.1% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €91.40 | 4 |
| Jan ’24 | €111.17 | €177.00 +59.2% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €87.45 | 4 |
| Dec ’23 | €113.98 | €177.00 +55.3% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €84.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 07:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |