Nagarro Valutazione
0AA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AA3 ( €51.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA3?
Metrica chiave: Poiché 0AA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Utili | €40.15m |
| Cap. di mercato | €658.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
KNOS Kainos Group | 32.3x | 15.96% | UK£1.1b |
CCC Computacenter | 17.7x | 10.04% | UK£2.8b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.6x | -10.82% | UK£148.0m |
SCT Softcat | 25x | 8.34% | UK£3.1b |
0AA3 Nagarro | 16.4x | 25.32% | €658.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 43.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.75 | €84.00 +62.32% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €51.19 | €84.00 +64.09% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €53.10 | €84.00 +58.20% | 7.34% | €90.00 | €76.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €53.68 | €88.75 +65.34% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €60.35 | €88.75 +47.06% | 5.82% | €93.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €58.20 | €90.00 +54.65% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €62.52 | €112.33 +79.69% | 14.56% | €135.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €74.35 | €112.25 +50.97% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €82.45 | €112.25 +36.14% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €84.90 | €112.25 +32.21% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €79.35 | €112.25 +41.46% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €98.70 | €112.25 +13.73% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.13 | €112.25 +25.95% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €88.25 | €121.25 +37.39% | 23.70% | €170.00 | €96.00 | €51.19 | 4 |
| Sep ’25 | €77.00 | €116.50 +51.30% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €53.10 | 4 |
| Aug ’25 | €78.55 | €116.50 +48.31% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €53.68 | 4 |
| Jul ’25 | €77.65 | €116.50 +50.03% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €60.35 | 4 |
| Jun ’25 | €79.70 | €116.50 +46.17% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | €58.20 | 4 |
| May ’25 | €71.45 | €113.75 +59.20% | 30.00% | €170.00 | €85.00 | €62.52 | 4 |
| Apr ’25 | €79.81 | €118.75 +48.79% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €74.35 | 4 |
| Mar ’25 | €83.80 | €118.75 +41.71% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €82.45 | 4 |
| Feb ’25 | €91.40 | €118.75 +29.92% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €84.90 | 4 |
| Jan ’25 | €87.45 | €118.75 +35.79% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €79.35 | 4 |
| Dec ’24 | €84.00 | €118.75 +41.37% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €98.70 | 4 |
| Nov ’24 | €67.79 | €119.00 +75.55% | 35.58% | €190.00 | €83.00 | €89.13 | 4 |
| Oct ’24 | €70.31 | €119.25 +69.61% | 35.33% | €190.00 | €84.00 | €88.25 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |