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Nagarro Valutazione
0AA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AA3 ( €76.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €145.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
KNOS Kainos Group | 21.4x | 12.3% | UK£1.0b |
CCC Computacenter | 15.4x | 8.5% | UK£2.6b |
FDM FDM Group (Holdings) | 13.7x | -1.6% | UK£417.9m |
SCT Softcat | 27.2x | 8.1% | UK£3.1b |
0AA3 Nagarro | 22.9x | 18.7% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 40.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €93.24 | €112.25 +20.4% | 11.8% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €88.25 | €121.25 +37.4% | 23.7% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €77.00 | €116.50 +51.3% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €78.55 | €116.50 +48.3% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €77.65 | €116.50 +50.0% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €79.70 | €116.50 +46.2% | 27.5% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €71.45 | €113.75 +59.2% | 30.0% | €170.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €79.81 | €118.75 +48.8% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €83.80 | €118.75 +41.7% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €91.40 | €118.75 +29.9% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €87.45 | €118.75 +35.8% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €84.00 | €118.75 +41.4% | 35.7% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €67.79 | €119.00 +75.5% | 35.6% | €190.00 | €83.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €70.31 | €119.25 +69.6% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €88.25 | 4 |
| Sep ’24 | €69.35 | €119.25 +72.0% | 35.3% | €190.00 | €84.00 | €77.00 | 4 |
| Aug ’24 | €86.78 | €134.75 +55.3% | 29.9% | €200.00 | €99.00 | €78.55 | 4 |
| Jul ’24 | €78.08 | €136.75 +75.1% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €77.65 | 4 |
| Jun ’24 | €78.05 | €136.75 +75.2% | 28.2% | €200.00 | €104.00 | €79.70 | 4 |
| May ’24 | €97.44 | €164.75 +69.1% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €71.45 | 4 |
| Apr ’24 | €93.29 | €164.75 +76.6% | 24.5% | €220.00 | €107.00 | €79.81 | 4 |
| Mar ’24 | €98.86 | €177.00 +79.0% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €83.80 | 4 |
| Feb ’24 | €126.36 | €177.00 +40.1% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €91.40 | 4 |
| Jan ’24 | €111.17 | €177.00 +59.2% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €87.45 | 4 |
| Dec ’23 | €113.98 | €177.00 +55.3% | 14.6% | €220.00 | €155.00 | €84.00 | 4 |
| Nov ’23 | €100.99 | €180.50 +78.7% | 15.0% | €220.00 | €144.00 | €67.79 | 4 |
| Oct ’23 | €88.01 | €189.00 +114.7% | 9.7% | €220.00 | €174.00 | €70.31 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.