BILL Holdings Valutazione
0A75 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A75 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A75 ( $45.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A75 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A75?
Metrica chiave: Poiché 0A75 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A75 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 118.5x |
| Guadagni | US$38.47m |
| Cap. di mercato | US$4.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2657x |
| Rapporto PEG | -41.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A75 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 25.5x | 8.8% | UK£1.3b |
SGE Sage Group | 37.9x | 12.3% | UK£12.2b |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28x | 4.3% | UK£717.5m |
CER Cerillion | 32.6x | 8.4% | UK£497.0m |
0A75 BILL Holdings | 118.5x | -2.9% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A75 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A75's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.2x | n/a | US$2.34m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A75 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A75's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 118.5x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A75 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.24 | US$66.01 +45.9% | 28.9% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.87 | US$71.47 +55.8% | 29.0% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$45.83 | US$85.36 +86.2% | 18.6% | US$120.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$54.73 | US$87.01 +59.0% | 16.3% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$97.75 | US$97.14 -0.6% | 14.9% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$84.86 | US$92.28 +8.7% | 15.5% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$90.55 | US$85.05 -6.1% | 17.0% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.71 | US$68.32 +16.4% | 21.1% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$50.93 | US$67.82 +33.2% | 21.7% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$55.05 | US$67.73 +23.0% | 20.9% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.16 | US$76.87 +59.6% | 16.0% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$52.34 | US$80.35 +53.5% | 17.0% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$51.54 | US$82.73 +60.5% | 17.8% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$63.35 | US$84.83 +33.9% | 15.3% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.87 | 23 |
| Apr ’25 | US$69.09 | US$87.09 +26.0% | 14.5% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.83 | 23 |
| Mar ’25 | US$65.58 | US$87.43 +33.3% | 13.7% | US$110.00 | US$65.00 | US$54.73 | 23 |
| Feb ’25 | US$78.36 | US$86.29 +10.1% | 15.2% | US$110.00 | US$61.00 | US$97.75 | 24 |
| Jan ’25 | US$82.74 | US$83.17 +0.5% | 17.3% | US$110.00 | US$61.00 | US$84.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$67.29 | US$85.57 +27.2% | 20.9% | US$130.70 | US$61.00 | US$90.55 | 24 |
| Nov ’24 | US$87.28 | US$130.99 +50.1% | 19.0% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.71 | 25 |
| Oct ’24 | US$109.05 | US$132.33 +21.4% | 19.5% | US$200.00 | US$90.00 | US$50.93 | 23 |
| Sep ’24 | US$117.22 | US$131.30 +12.0% | 20.4% | US$200.00 | US$73.00 | US$55.05 | 24 |
| Aug ’24 | US$124.58 | US$131.76 +5.8% | 20.9% | US$200.00 | US$69.00 | US$48.16 | 24 |
| Jul ’24 | US$117.84 | US$119.01 +1.0% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$52.34 | 24 |
| Jun ’24 | US$104.93 | US$117.69 +12.2% | 22.8% | US$200.00 | US$69.00 | US$51.54 | 25 |
| May ’24 | US$77.31 | US$117.03 +51.4% | 25.6% | US$200.00 | US$55.00 | US$63.35 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BILL Holdings, Inc. è coperta da 38 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |