BILL Holdings Valutazione
0A75 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A75 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A75 ( $50.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A75 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A75?
Metrica chiave: Poiché 0A75 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A75 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$1.50b |
| Cap. di mercato | US$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -425.8x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A75 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.9x | ||
SGE Sage Group | 4.3x | 7.78% | UK£10.3b |
BYIT Bytes Technology Group | 3.8x | 7.62% | UK£844.4m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 5.5x | 7.75% | UK£664.7m |
GBG GB Group | 2x | 3.63% | UK£567.1m |
0A75 BILL Holdings | 3.4x | 11.93% | US$5.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A75's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0A75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A75's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A75 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.71 | US$60.91 +20.11% | 16.16% | US$84.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Nov ’26 | US$49.24 | US$61.95 +25.82% | 16.58% | US$89.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | US$53.36 | US$59.62 +11.74% | 19.00% | US$89.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$47.07 | US$57.57 +22.31% | 19.86% | US$89.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$42.20 | US$60.19 +42.63% | 17.12% | US$89.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$46.37 | US$63.15 +36.17% | 24.84% | US$120.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$42.97 | US$63.06 +46.75% | 25.35% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$45.87 | US$71.47 +55.82% | 29.01% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$45.83 | US$85.36 +86.25% | 18.65% | US$120.00 | US$54.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$54.73 | US$87.01 +58.98% | 16.28% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$97.75 | US$97.14 -0.62% | 14.95% | US$120.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$84.86 | US$92.28 +8.75% | 15.53% | US$120.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$90.55 | US$85.05 -6.07% | 16.98% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$58.71 | US$68.32 +16.36% | 21.08% | US$100.00 | US$45.00 | US$49.24 | 22 |
| Oct ’25 | US$50.93 | US$67.82 +33.17% | 21.65% | US$100.00 | US$45.00 | US$53.36 | 22 |
| Sep ’25 | US$55.05 | US$67.73 +23.04% | 20.85% | US$100.00 | US$45.00 | US$47.07 | 22 |
| Aug ’25 | US$48.16 | US$76.87 +59.61% | 15.97% | US$100.00 | US$60.00 | US$42.20 | 22 |
| Jul ’25 | US$52.34 | US$80.35 +53.52% | 17.05% | US$102.00 | US$60.00 | US$46.37 | 23 |
| Jun ’25 | US$51.54 | US$82.73 +60.51% | 17.75% | US$110.00 | US$60.00 | US$42.97 | 22 |
| May ’25 | US$63.35 | US$84.83 +33.91% | 15.26% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.87 | 23 |
| Apr ’25 | US$69.09 | US$87.09 +26.05% | 14.51% | US$110.00 | US$60.00 | US$45.83 | 23 |
| Mar ’25 | US$65.58 | US$87.43 +33.34% | 13.68% | US$110.00 | US$65.00 | US$54.73 | 23 |
| Feb ’25 | US$78.36 | US$86.29 +10.12% | 15.20% | US$110.00 | US$61.00 | US$97.75 | 24 |
| Jan ’25 | US$82.74 | US$83.17 +0.53% | 17.33% | US$110.00 | US$61.00 | US$84.86 | 23 |
| Dec ’24 | US$67.29 | US$85.57 +27.17% | 20.91% | US$130.70 | US$61.00 | US$90.55 | 24 |
| Nov ’24 | US$87.28 | US$130.99 +50.08% | 18.98% | US$200.00 | US$90.00 | US$58.71 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 14:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BILL Holdings, Inc. è coperta da 32 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |