Trifork Group Valutazione
TRIFOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIFOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIFOC ( DKK82.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK180.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIFOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIFOC?
Metrica chiave: Poiché TRIFOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIFOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | €14.10m |
| Cap. di mercato | €199.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIFOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.3x | ||
FDM FDM Group (Holdings) | 9.6x | -10.82% | UK£148.5m |
TRD Triad Group | 29.7x | n/a | UK£51.4m |
CLBS Celebrus Technologies | 12x | -12.65% | UK£57.0m |
MTEC Made Tech Group | 34x | 4.42% | UK£47.4m |
TRIFOC Trifork Group | 14.2x | 23.87% | DKK 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIFOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIFOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIFOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIFOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TRIFOC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 110.00 0% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | DKK 110.00 0% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | DKK 120.00 0% | 6.80% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | DKK 121.67 0% | 6.98% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | DKK 116.67 0% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | DKK 116.67 0% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | DKK 113.33 0% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | DKK 113.33 0% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | DKK 111.67 0% | 11.75% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | DKK 110.00 0% | 12.86% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 120.00 0% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 120.00 0% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | DKK 136.67 0% | 4.56% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 138.33 0% | 6.14% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | DKK 141.67 0% | 6.00% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | DKK 148.33 0% | 1.59% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 146.67 0% | 3.21% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 161.67 0% | 5.26% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | DKK 163.33 0% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | DKK 163.33 0% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 170.00 0% | 9.61% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 142.40 | DKK 165.00 +15.87% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 165.00 0% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | DKK 165.00 0% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 170.00 0% | 9.61% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 200.00 0% | 10.80% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/19 10:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trifork Group AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |