Synopsys Valutazione
SYPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYPD ( €416.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €404.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYPD?
Metrica chiave: Poiché SYPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.4x |
| Utili | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$80.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 71.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
SGE Sage Group | 31.7x | 11.84% | UK£11.0b |
BYIT Bytes Technology Group | 16.2x | 5.69% | UK£866.9m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 23x | 2.92% | UK£679.5m |
GBG GB Group | 68.9x | 33.72% | UK£594.8m |
SYPD Synopsys | 69.4x | 21.33% | €81.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €478.06 0% | 8.04% | €541.30 | €365.16 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | €416.10 | €479.25 +15.18% | 6.35% | €536.89 | €426.10 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | n/a | €550.45 0% | 7.13% | €610.40 | €469.54 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | n/a | €538.02 0% | 7.93% | €603.89 | €448.60 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | n/a | €497.20 0% | 8.99% | €581.57 | €426.55 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | €522.12 0% | 9.10% | €603.35 | €442.52 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | €520.99 0% | 9.42% | €599.58 | €439.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | n/a | €575.21 0% | 8.28% | €637.42 | €464.13 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | €602.69 0% | 7.99% | €665.30 | €478.36 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | n/a | €613.68 0% | 7.76% | €680.20 | €482.77 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | €611.25 0% | 7.20% | €669.92 | €475.48 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €606.37 0% | 8.45% | €666.45 | €470.55 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | n/a | €584.82 0% | 8.44% | €641.81 | €453.15 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €565.99 0% | 9.03% | €621.69 | €438.94 | €416.10 | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €579.98 0% | 7.18% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €592.65 0% | 7.54% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €558.60 | €596.25 +6.74% | 7.23% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €589.51 0% | 7.07% | €647.95 | €443.23 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €583.51 0% | 6.94% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €582.44 0% | 7.05% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €532.00 | €578.48 +8.74% | 6.91% | €624.51 | €444.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €497.60 | €565.83 +13.71% | 7.91% | €622.55 | €442.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €563.28 0% | 7.41% | €618.30 | €439.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €502.75 | €548.34 +9.07% | 10.74% | €620.66 | €441.36 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €484.73 0% | 8.86% | €569.58 | €398.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €453.64 0% | 4.89% | €481.47 | €392.66 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/16 05:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/30 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Synopsys, Inc. è coperta da 35 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Gustav Froberg | Berenberg |