Synopsys, Inc.

BATS-CHIXE:SYPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €62.6b

Synopsys Valutazione

SYPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SYPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€411.18
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SYPD ( €365.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €411.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SYPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYPD?

Metrica chiave: Poiché SYPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SYPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SYPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SYPD su PE?
Rapporto PE54.8x
GuadagniUS$1.30b
Cap. di mercatoUS$71.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SYPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SYPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
SGE Sage Group
37x12.3%UK£11.8b
BYIT Bytes Technology Group
23.5x7.9%UK£1.2b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
25.6x4.3%UK£655.5m
GBG GB Group
75.5x32.0%UK£590.0m
SYPD Synopsys
54.8x16.3%€71.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SYPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SYPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.8 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SYPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SYPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SYPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SYPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€520.99
0%
9.4%€599.58€439.76n/a23
Apr ’26n/a
€575.21
0%
8.3%€637.42€464.13n/a22
Mar ’26n/a
€602.69
0%
8.0%€665.30€478.36n/a23
Feb ’26n/a
€613.68
0%
7.8%€680.20€482.77n/a24
Jan ’26n/a
€607.68
0%
7.2%€666.01€472.70n/a22
Dec ’25n/a
€606.37
0%
8.4%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25n/a
€584.82
0%
8.4%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25n/a
€565.99
0%
9.0%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25n/a
€579.98
0%
7.2%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25n/a
€592.65
0%
7.5%€647.95€443.23n/a16
Jul ’25€558.60
€596.25
+6.7%
7.2%€653.49€447.02n/a17
Jun ’25n/a
€589.51
0%
7.1%€647.95€443.23n/a17
May ’25n/a
€583.51
0%
6.9%€647.39€442.85n/a18
Apr ’25n/a
€582.44
0%
7.0%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25€532.00
€578.48
+8.7%
6.9%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25€497.60
€565.83
+13.7%
7.9%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25n/a
€563.28
0%
7.4%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24€502.75
€548.34
+9.1%
10.7%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24n/a
€484.73
0%
8.9%€569.58€398.71n/a15
Oct ’24n/a
€453.64
0%
4.9%€481.47€392.66n/a14
Sep ’24n/a
€445.72
0%
4.9%€473.65€386.27n/a14
Aug ’24n/a
€410.75
0%
7.9%€454.21€340.21n/a14
Jul ’24n/a
€415.83
0%
7.5%€460.66€348.46€558.6014
Jun ’24€421.20
€407.90
-3.2%
6.0%€452.12€356.10n/a14
May ’24€336.20
€402.79
+19.8%
5.3%€442.67€362.10n/a14
Apr ’24€350.30
€402.79
+15.0%
5.3%€442.67€362.10n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€471.76
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 20:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/03 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Synopsys, Inc. è coperta da 37 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company