Sopra Steria Group SA

BATS-CHIXE:SOPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Sopra Steria Group Valutazione

SOPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOPP ( €178.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €372.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOPP?

Metrica chiave: Poiché SOPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOPP su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€224.20m
Cap. di mercato€3.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
SOPP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOPP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€178.35
€237.83
+33.3%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€179.95
€238.45
+32.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€190.20
€241.33
+26.9%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€170.50
€242.08
+42.0%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€171.60
€244.20
+42.3%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25n/a
€264.33
0%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25n/a
€266.83
0%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25n/a
€260.58
0%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25n/a
€262.45
0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25n/a
€263.51
0%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25n/a
€235.40
0%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25n/a
€236.26
0%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€189.45
€236.26
+24.7%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24n/a
€235.51
0%
10.1%€272.00€200.00€179.959
Oct ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€190.209
Sep ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€170.509
Aug ’24n/a
€235.56
0%
11.6%€285.00€189.00€171.609
Jul ’24n/a
€223.13
0%
9.8%€243.00€188.00n/a8
Jun ’24n/a
€223.25
0%
9.8%€244.00€188.00n/a8
May ’24n/a
€217.75
0%
11.2%€244.00€176.00n/a8
Apr ’24€188.70
€215.50
+14.2%
10.5%€243.00€176.00n/a8
Mar ’24€179.50
€209.00
+16.4%
13.0%€243.00€171.00n/a8
Feb ’24€151.30
€186.13
+23.0%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Jan ’24€143.40
€186.13
+29.8%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Dec ’23€149.00
€188.33
+26.4%
12.7%€229.00€156.00€189.459
Nov ’23€133.90
€189.78
+41.7%
12.9%€229.00€156.00n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%