Sopra Steria Group Valutazione
SOPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOPP ( €138.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €245.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOPP?
Metrica chiave: Poiché SOPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOPP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Utili | €282.00m |
| Cap. di mercato | €2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CCC Computacenter | 17.9x | 9.99% | UK£2.9b |
SCT Softcat | 24.4x | 7.50% | UK£3.2b |
KNOS Kainos Group | 31.9x | 16.16% | UK£1.1b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9x | -10.82% | UK£139.7m |
SOPP Sopra Steria Group | 9.4x | 7.88% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SOPP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.55 | €206.80 +49.26% | 15.32% | €262.00 | €146.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €158.55 | €220.80 +39.26% | 9.85% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €157.20 | €222.00 +41.22% | 9.98% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €191.10 | €222.00 +16.17% | 9.98% | €262.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €204.70 | €223.22 +9.05% | 11.46% | €262.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €190.15 | €216.10 +13.65% | 10.14% | €250.00 | €168.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €178.15 | €209.19 +17.42% | 8.19% | €230.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €169.35 | €210.30 +24.18% | 10.04% | €244.00 | €168.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €152.00 | €210.21 +38.30% | 9.47% | €244.00 | €168.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €179.80 | €221.63 +23.26% | 9.06% | €251.00 | €178.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €228.13 0% | 6.76% | €251.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €178.40 | €237.83 +33.31% | 7.93% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €179.95 | €238.45 +32.51% | 7.79% | €260.00 | €195.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €190.20 | €241.33 +26.88% | 8.24% | €263.00 | €195.00 | €158.55 | 8 |
| Sep ’25 | €170.50 | €242.08 +41.98% | 8.11% | €263.00 | €195.00 | €157.20 | 8 |
| Aug ’25 | €171.60 | €244.20 +42.31% | 6.03% | €263.00 | €212.00 | €191.10 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €264.33 0% | 9.44% | €290.00 | €212.00 | €204.70 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €266.83 0% | 9.92% | €291.00 | €212.00 | €190.15 | 8 |
| May ’25 | n/a | €260.58 0% | 10.03% | €291.00 | €212.00 | €178.15 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €262.45 0% | 10.62% | €300.00 | €212.00 | €169.35 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €263.51 0% | 10.03% | €300.00 | €212.00 | €152.00 | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €235.40 0% | 10.05% | €272.00 | €200.00 | €179.80 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €236.26 0% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €189.45 | €236.26 +24.71% | 9.72% | €272.00 | €200.00 | €178.40 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €235.51 0% | 10.10% | €272.00 | €200.00 | €179.95 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €237.22 0% | 10.44% | €285.00 | €200.00 | €190.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/23 09:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sopra Steria Group SA è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |