Softcat plc

Report azionario BATS-CHIXE:SCTL

Capitalizzazione di mercato: UK£3.0b

Softcat Valutazione

SCTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SCTL ( £14.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £12.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCTL?

Metrica chiave: Poiché SCTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SCTL su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliUK£133.01m
Cap. di mercatoUK£2.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
CCC Computacenter
20.8x11.19%UK£3.3b
KNOS Kainos Group
39.7x23.05%UK£1.2b
FDM FDM Group (Holdings)
9.2x-10.82%UK£141.9m
CLBS Celebrus Technologies
20.4x10.77%UK£59.0m
SCTL Softcat
22.2x8.55%UK£3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies25PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£14.76
UK£18.10
+22.63%
12.70%UK£21.35UK£14.50n/a12
Jan ’27UK£14.20
UK£18.27
+28.64%
11.68%UK£21.35UK£14.50n/a12
Dec ’26UK£14.45
UK£18.10
+25.26%
11.65%UK£21.35UK£14.50n/a12
Nov ’26UK£15.96
UK£18.15
+13.76%
11.77%UK£21.35UK£14.50n/a12
Oct ’26UK£15.57
UK£18.05
+15.90%
12.74%UK£21.35UK£14.00n/a12
Sep ’26UK£16.32
UK£18.14
+11.16%
13.11%UK£21.35UK£14.00n/a11
Aug ’26UK£15.98
UK£17.90
+11.99%
12.74%UK£21.35UK£13.85n/a12
Jul ’26UK£17.27
UK£17.80
+3.05%
13.02%UK£21.35UK£13.85n/a13
Jun ’26UK£17.90
UK£17.76
-0.80%
13.42%UK£21.35UK£13.50n/a13
May ’26UK£17.06
UK£17.56
+2.92%
13.63%UK£21.35UK£13.50n/a13
Apr ’26UK£16.22
UK£17.69
+9.08%
13.75%UK£21.35UK£13.10n/a14
Mar ’26UK£15.07
UK£17.06
+13.17%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Feb ’26UK£16.12
UK£17.06
+5.80%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Jan ’26UK£15.23
UK£17.12
+12.41%
12.17%UK£20.00UK£13.10UK£14.2014
Dec ’25UK£15.81
UK£17.05
+7.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10UK£14.4514
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10UK£15.9614
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.01%
13.02%UK£19.60UK£12.50UK£15.5714
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.59%
13.02%UK£19.60UK£12.50UK£16.3214
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.95%
13.05%UK£19.60UK£12.50UK£15.9814
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.61%
13.11%UK£19.60UK£12.50UK£17.2714
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.30%
12.50%UK£19.60UK£12.50UK£17.9015
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.37%
12.25%UK£19.60UK£12.50UK£17.0614
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.59%
10.42%UK£18.00UK£12.50UK£16.2215
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.34%
11.90%UK£18.00UK£12.20UK£15.0715
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.52%
13.31%UK£20.10UK£12.20UK£16.1214
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.47%
14.80%UK£20.10UK£11.50UK£15.2314
UK£18.03
Fair Value
18.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Softcat plc è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Benjamin MayBerenberg
Alexander James ShortBerenberg