Softcat plc

BATS-CHIXE:SCTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.2b

Softcat Valutazione

SCTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SCTL ( £15.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £15.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCTL?

Metrica chiave: Poiché SCTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCTL su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUK£119.04m
Cap. di mercatoUK£3.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
SCTL Softcat
26.7x8.6%UK£3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£16.02
UK£17.05
+6.4%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.8%
12.8%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.0%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.6%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.9%
13.0%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.6%
13.1%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.3%
12.5%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.4%
12.3%UK£19.60UK£12.50n/a14
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.6%
10.4%UK£18.00UK£12.50n/a15
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.3%
11.9%UK£18.00UK£12.20n/a15
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.5%
13.3%UK£20.10UK£12.20n/a14
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.5%
14.8%UK£20.10UK£11.50n/a14
Dec ’24UK£12.82
UK£15.29
+19.2%
15.5%UK£20.10UK£11.50n/a14
Nov ’24UK£12.86
UK£15.43
+20.0%
14.6%UK£20.10UK£11.50UK£17.1913
Oct ’24UK£14.68
UK£15.39
+4.8%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.4812
Sep ’24UK£14.95
UK£15.32
+2.5%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£15.5412
Aug ’24UK£14.85
UK£15.32
+3.2%
15.2%UK£20.10UK£11.30UK£16.0512
Jul ’24UK£14.17
UK£15.12
+6.7%
16.8%UK£20.10UK£11.30UK£17.8411
Jun ’24UK£13.87
UK£15.07
+8.6%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£16.6612
May ’24UK£13.35
UK£15.07
+12.9%
15.9%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
Apr ’24UK£13.04
UK£15.04
+15.3%
16.0%UK£20.10UK£11.30UK£15.9312
Mar ’24UK£12.21
UK£14.94
+22.3%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.9212
Feb ’24UK£12.27
UK£14.94
+21.7%
16.7%UK£20.10UK£10.70UK£14.6012
Jan ’24UK£11.84
UK£15.07
+27.2%
16.0%UK£20.10UK£11.50UK£13.6311
Dec ’23UK£13.05
UK£15.04
+15.2%
16.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8211
Nov ’23UK£11.55
UK£15.73
+36.2%
15.1%UK£20.10UK£11.50UK£12.8611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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