Softcat plc

BATS-CHIXE:SCTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.6b

Softcat Valutazione

SCTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.64
Fair Value
69.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SCTL ( £18.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £10.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCTL?

Metrica chiave: Poiché SCTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCTL su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniUK£125.38m
Cap. di mercatoUK£3.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
CCC Computacenter
15.7x7.23%UK£2.7b
KNOS Kainos Group
19x2.34%UK£986.1m
FDM FDM Group (Holdings)
12.7x6.13%UK£260.7m
CLBS Celebrus Technologies
20.1x17.94%UK£82.5m
SCTL Softcat
28.6x9.69%UK£3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies22PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 40.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£18.07
UK£17.72
-1.93%
13.43%UK£21.35UK£13.50n/a14
May ’26UK£17.06
UK£17.72
+3.88%
13.43%UK£21.35UK£13.50n/a14
Apr ’26UK£16.22
UK£17.69
+9.08%
13.75%UK£21.35UK£13.10n/a14
Mar ’26UK£15.07
UK£17.06
+13.17%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Feb ’26UK£16.12
UK£17.06
+5.80%
12.97%UK£20.00UK£13.10n/a14
Jan ’26UK£15.23
UK£17.12
+12.41%
12.17%UK£20.00UK£13.10n/a14
Dec ’25UK£15.81
UK£17.05
+7.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10n/a14
Nov ’25UK£17.19
UK£17.05
-0.83%
12.83%UK£20.00UK£13.10n/a14
Oct ’25UK£15.48
UK£16.72
+8.01%
13.02%UK£19.60UK£12.50n/a14
Sep ’25UK£15.54
UK£16.72
+7.59%
13.02%UK£19.60UK£12.50n/a14
Aug ’25UK£16.05
UK£16.68
+3.95%
13.05%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jul ’25UK£17.84
UK£17.01
-4.61%
13.11%UK£19.60UK£12.50n/a14
Jun ’25UK£16.66
UK£16.70
+0.30%
12.50%UK£19.60UK£12.50n/a15
May ’25UK£15.61
UK£16.45
+5.37%
12.25%UK£19.60UK£12.50UK£17.0614
Apr ’25UK£15.93
UK£16.02
+0.59%
10.42%UK£18.00UK£12.50UK£16.2215
Mar ’25UK£14.92
UK£15.57
+4.34%
11.90%UK£18.00UK£12.20UK£15.0715
Feb ’25UK£14.60
UK£15.55
+6.52%
13.31%UK£20.10UK£12.20UK£16.1214
Jan ’25UK£13.63
UK£15.33
+12.47%
14.80%UK£20.10UK£11.50UK£15.2314
Dec ’24UK£12.82
UK£15.29
+19.24%
15.53%UK£20.10UK£11.50UK£15.8114
Nov ’24UK£12.86
UK£15.43
+20.00%
14.56%UK£20.10UK£11.50UK£17.1913
Oct ’24UK£14.68
UK£15.39
+4.80%
15.18%UK£20.10UK£11.30UK£15.4812
Sep ’24UK£14.95
UK£15.32
+2.46%
15.24%UK£20.10UK£11.30UK£15.5412
Aug ’24UK£14.85
UK£15.32
+3.15%
15.24%UK£20.10UK£11.30UK£16.0512
Jul ’24UK£14.17
UK£15.12
+6.70%
16.76%UK£20.10UK£11.30UK£17.8411
Jun ’24UK£13.87
UK£15.07
+8.65%
15.89%UK£20.10UK£11.30UK£16.6612
May ’24UK£13.35
UK£15.07
+12.88%
15.89%UK£20.10UK£11.30UK£15.6112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£17.79
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Softcat plc è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
Alexander James ShortBerenberg
Benjamin MayBerenberg