SAP Valutazione
SAPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAPD ( €207.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €246.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPD?
Metrica chiave: Poiché SAPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Utili | €7.08b |
| Cap. di mercato | €238.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
SGE Sage Group | 28.8x | 11.76% | UK£10.6b |
BYIT Bytes Technology Group | 15x | 5.59% | UK£800.5m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 22x | 2.38% | UK£651.4m |
GBG GB Group | 63.5x | 33.98% | UK£548.1m |
SAPD SAP | 33.7x | 12.70% | €238.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 61.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €207.40 | €287.58 +38.66% | 10.13% | €345.00 | €192.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | €226.80 | €288.67 +27.28% | 10.06% | €345.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €232.05 | €289.14 +24.60% | 11.23% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €233.68 | €290.95 +24.51% | 11.50% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €247.15 | €289.62 +17.18% | 11.39% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €257.40 | €289.50 +12.47% | 12.35% | €350.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €266.45 | €285.31 +7.08% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €253.20 | €277.57 +9.62% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €251.08 | €282.58 +12.55% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €264.65 | €277.77 +4.96% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €267.45 | €264.22 -1.21% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €238.85 | €237.26 -0.67% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €221.00 | €228.65 +3.46% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €216.35 | €228.65 +5.69% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | €226.80 | 26 |
| Oct ’25 | €208.33 | €212.80 +2.15% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | €232.05 | 25 |
| Sep ’25 | €197.74 | €209.52 +5.96% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | €233.68 | 25 |
| Aug ’25 | €193.68 | €207.92 +7.35% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | €247.15 | 25 |
| Jul ’25 | €185.36 | €192.50 +3.85% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | €257.40 | 24 |
| Jun ’25 | €165.97 | €191.50 +15.38% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | €266.45 | 24 |
| May ’25 | €170.65 | €186.58 +9.34% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | €253.20 | 24 |
| Apr ’25 | €180.61 | €177.92 -1.49% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €251.08 | 24 |
| Mar ’25 | €173.19 | €173.75 +0.32% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €264.65 | 24 |
| Feb ’25 | €161.99 | €167.42 +3.35% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | €267.45 | 24 |
| Jan ’25 | €139.82 | €141.77 +1.39% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | €238.85 | 26 |
| Dec ’24 | €146.10 | €139.08 -4.81% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €221.00 | 26 |
| Nov ’24 | €127.86 | €139.08 +8.77% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €216.35 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SAP SE è coperta da 63 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |