SAP SE

Report azionario BATS-CHIXE:SAPD

Capitalizzazione di mercato: €284.2b

SAP Valutazione

SAPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.50
Fair Value
34.1% sopravvalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAPD ( €244.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €182.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPD?

Metrica chiave: Poiché SAPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SAPD su PE?
Rapporto PE43.5x
Utili€6.54b
Cap. di mercato€284.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
SGE Sage Group
34.6x12.84%UK£12.0b
BYIT Bytes Technology Group
15.3x4.02%UK£839.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
25.2x4.09%UK£644.9m
GBG GB Group
66.2x31.46%UK£571.8m
SAPD SAP
43.5x16.06%€284.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MODE R8 Capital Investments
2.8xn/aUS$2.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.5x
Rapporto equo PE 69.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€244.80
€286.35
+16.97%
12.07%€345.00€192.00n/a26
Jul ’26€257.40
€286.81
+11.42%
13.06%€350.00€158.00n/a26
Jun ’26€266.45
€285.31
+7.08%
11.98%€345.00€158.00n/a26
May ’26€253.20
€277.57
+9.62%
10.80%€320.00€158.00n/a25
Apr ’26€251.08
€282.58
+12.55%
11.99%€320.00€158.00n/a26
Mar ’26€264.65
€277.77
+4.96%
12.69%€320.00€158.00n/a27
Feb ’26€267.45
€264.22
-1.21%
16.46%€320.00€150.00n/a26
Jan ’26€238.85
€237.26
-0.67%
13.84%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€221.00
€228.65
+3.46%
14.14%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.35
€228.65
+5.69%
14.14%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€208.33
€212.80
+2.15%
13.70%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.74
€209.52
+5.96%
12.89%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€193.68
€207.92
+7.35%
12.92%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.36
€192.50
+3.85%
12.51%€230.00€125.00€257.4024
Jun ’25€165.97
€191.50
+15.38%
13.08%€230.00€125.00€266.4524
May ’25€170.65
€186.58
+9.34%
17.13%€230.00€90.00€253.2024
Apr ’25€180.61
€177.92
-1.49%
17.18%€230.00€90.00€251.0824
Mar ’25€173.19
€173.75
+0.32%
15.41%€205.00€90.00€264.6524
Feb ’25€161.99
€167.42
+3.35%
16.73%€200.00€90.00€267.4524
Jan ’25€139.82
€141.77
+1.39%
12.81%€170.00€90.00€238.8526
Dec ’24€146.10
€139.08
-4.81%
11.51%€162.00€90.00€221.0026
Nov ’24€127.86
€139.08
+8.77%
11.51%€162.00€90.00€216.3526
Oct ’24€123.89
€137.50
+10.99%
9.06%€159.00€115.00€208.3324
Sep ’24€128.50
€137.08
+6.68%
8.90%€159.00€115.00€197.7424
Aug ’24€123.44
€136.88
+10.88%
8.67%€154.00€115.00€193.6824
Jul ’24€124.90
€130.85
+4.76%
13.07%€154.00€68.00€185.3626
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€287.23
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SAP SE è coperta da 90 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company