Solutions 30 Valutazione
S30P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S30P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S30P ( €0.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S30P è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S30P?
Metrica chiave: Poiché S30P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S30P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | €946.00m |
| Cap. di mercato | €100.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S30P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
SPA 1Spatial | 1.5x | 7.02% | UK£52.0m |
CLBS Celebrus Technologies | 2.3x | 6.84% | UK£53.7m |
FDM FDM Group (Holdings) | 0.7x | -5.37% | UK£146.5m |
TRD Triad Group | 2x | n/a | UK£45.3m |
S30P Solutions 30 | 0.1x | 6.63% | €100.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S30P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S30P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB IT settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 5.3% | |
S30P Solutions 30 | 0.1x | 6.63% | US$118.10m |
NVIQ Noventiq Holdings | 0.1x | n/a | US$228.10m |
IOM iomart Group | 0.1x | 3.15% | US$28.86m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 14.9% | |
S30P Solutions 30 | 0.1x | 84.01% | US$118.10m |
Price-To-Sales rispetto al settore: S30P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S30P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S30P Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €1.28 0% | 17.52% | €1.55 | €1.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €0.93 | €1.28 +37.62% | 17.52% | €1.55 | €1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €1.40 0% | 15.43% | €1.70 | €1.20 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €1.40 0% | 15.43% | €1.70 | €1.20 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | n/a | €1.90 0% | 17.19% | €2.30 | €1.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | n/a | €1.90 0% | 17.19% | €2.30 | €1.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | n/a | €1.90 0% | 17.19% | €2.30 | €1.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | n/a | €1.90 0% | 17.19% | €2.30 | €1.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €1.90 0% | 17.19% | €2.30 | €1.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €1.80 0% | 23.57% | €2.40 | €1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €1.63 0% | 35.47% | €2.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €1.63 0% | 35.47% | €2.40 | €1.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €1.75 0% | 30.86% | €2.50 | €1.25 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €1.75 0% | 30.86% | €2.50 | €1.25 | €0.93 | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €2.13 0% | 15.93% | €2.60 | €1.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €2.12 0% | 16.85% | €2.60 | €1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.70% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.70% | €2.70 | €1.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €2.75 0% | 10.39% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.75 0% | 10.39% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.75 0% | 10.39% | €3.15 | €2.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €3.18 0% | 12.85% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €3.18 0% | 12.85% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €3.18 0% | 12.85% | €3.75 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.59 | €2.93 +13.21% | 22.50% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.35 | €2.93 +24.66% | 22.50% | €3.80 | €2.20 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/11 03:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solutions 30 SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |