Planisware SAS Valutazione
PLNWP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLNWP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLNWP ( €21.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLNWP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNWP?
Metrica chiave: Poiché PLNWP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLNWP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.7x |
| Guadagni | €39.15m |
| Cap. di mercato | €1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLNWP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 23.1x | 7.9% | UK£1.2b |
GBG GB Group | 70.9x | 37.3% | UK£577.4m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 24.6x | 3.7% | UK£630.4m |
CER Cerillion | 30.3x | 8.4% | UK£463.1m |
PLNWP Planisware SAS | 39.7x | 18.2% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLNWP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 1.3x | n/a | US$2.49m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNWP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLNWP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLNWP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.85 | €28.44 +30.2% | 12.7% | €33.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €24.34 | €29.16 +19.8% | 14.7% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €29.16 0% | 14.7% | €35.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €28.14 0% | 14.5% | €34.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €27.29 0% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €26.50 0% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €27.00 0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €29.60 0% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.86 | €30.00 +4.0% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €27.50 0% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €27.25 0% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €27.25 0% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 15:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Planisware SAS è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |