Oracle Corporation

BATS-CHIXE:ORCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €301.5b

Oracle Valutazione

ORCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€205.95
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORCD ( €108.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €205.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCD?

Metrica chiave: Poiché ORCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORCD su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniUS$12.16b
Cap. di mercatoUS$344.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.6x
SGE Sage Group
34.9x12.3%UK£11.3b
NOW ServiceNow
111.4x20.2%US$156.5b
PANW Palo Alto Networks
86.4x17.7%US$106.0b
FTNT Fortinet
41.6x10.1%US$71.3b
ORCD Oracle
29.3x16.6%€344.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEB Pebble Beach Systems Group
4.7x15.4%US$9.98m
SORT Sorted Group Holdings
1.3xn/aUS$2.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 62.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.30
€158.38
+46.2%
13.5%€215.89€118.48n/a34
Apr ’26€129.82
€171.95
+32.5%
13.1%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€157.10
€185.25
+17.9%
12.4%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.64
€186.26
+13.8%
12.1%€216.42€123.94n/a32
Jan ’26€160.38
€187.04
+16.6%
10.5%€209.35€133.22n/a30
Dec ’25€173.84
€174.79
+0.5%
12.3%€203.90€133.39n/a29
Nov ’25€155.60
€165.74
+6.5%
14.9%€198.40€100.13n/a30
Oct ’25€150.60
€158.39
+5.2%
15.3%€188.60€96.99n/a28
Sep ’25€124.12
€136.80
+10.2%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Aug ’25€128.60
€136.80
+6.4%
13.5%€160.76€90.02n/a27
Jul ’25€133.22
€137.55
+3.3%
14.0%€162.86€91.20n/a27
Jun ’25€107.24
€126.47
+17.9%
13.0%€147.47€77.42n/a28
May ’25€108.44
€126.54
+16.7%
12.8%€147.73€77.56n/a29
Apr ’25n/a
€126.54
0%
12.8%€147.73€77.56€129.8229
Mar ’25€103.44
€114.87
+11.1%
12.5%€138.63€77.63€157.1030
Feb ’25€103.72
€114.34
+10.2%
12.5%€138.03€76.38€163.6430
Jan ’25€95.85
€111.46
+16.3%
13.6%€135.08€74.74€160.3829
Dec ’24€106.00
€117.22
+10.6%
13.9%€137.82€69.83€173.8429
Nov ’24€99.15
€120.03
+21.1%
13.8%€140.67€71.27€155.6030
Oct ’24€99.64
€121.95
+22.4%
12.7%€141.63€71.76€150.6030
Sep ’24€111.26
€116.62
+4.8%
13.7%€137.78€69.81€124.1229
Aug ’24€106.66
€114.84
+7.7%
13.6%€136.41€69.11€128.6029
Jul ’24n/a
€114.72
0%
14.5%€138.02€69.93€133.2228
Jun ’24n/a
€91.14
0%
14.1%€112.28€62.69€107.2427
May ’24n/a
€88.46
0%
14.1%€109.48€61.12€108.4427
Apr ’24n/a
€88.84
0%
13.7%€110.63€61.77n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€153.61
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 00:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Oracle Corporation è coperta da 92 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company