Oracle Valutazione
ORCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCD ( €229.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €221.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCD?
Metrica chiave: Poiché ORCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56.9x |
| Utili | US$12.44b |
| Cap. di mercato | US$735.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.6x | ||
SGE Sage Group | 31.4x | 11.84% | UK£10.9b |
NOW ServiceNow | 106.4x | 21.88% | US$189.7b |
MSFT Microsoft | 36.4x | 14.24% | US$3.8t |
PANW Palo Alto Networks | 128.1x | 17.27% | US$148.4b |
ORCD Oracle | 56.9x | 24.52% | €735.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media dei peer ( 75.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.9x |
| Rapporto equo PE | 88.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 88.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €229.95 | €295.15 +28.35% | 17.54% | €368.90 | €150.26 | n/a | 38 |
| Oct ’26 | €242.40 | €281.83 +16.27% | 15.66% | €340.72 | €149.19 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | €192.24 | €211.27 +9.90% | 17.38% | €279.05 | €150.26 | n/a | 34 |
| Aug ’26 | €210.60 | €201.23 -4.45% | 15.63% | €268.19 | €149.00 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | €187.08 | €183.73 -1.79% | 10.71% | €212.05 | €144.19 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | €143.46 | €157.15 +9.54% | 14.79% | €217.05 | €114.70 | n/a | 34 |
| May ’26 | €122.24 | €156.41 +27.95% | 14.79% | €216.01 | €114.15 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | €129.82 | €171.13 +31.82% | 12.77% | €227.38 | €124.78 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €157.10 | €185.25 +17.92% | 12.35% | €215.85 | €123.62 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | €163.64 | €187.27 +14.44% | 12.13% | €217.60 | €124.62 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | €160.38 | €189.57 +18.20% | 10.48% | €212.19 | €135.03 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | €173.84 | €174.79 +0.55% | 12.33% | €203.90 | €133.39 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €155.60 | €165.61 +6.44% | 14.90% | €198.25 | €100.05 | €223.15 | 30 |
| Oct ’25 | €150.60 | €158.39 +5.17% | 15.28% | €188.60 | €96.99 | €242.40 | 28 |
| Sep ’25 | €124.12 | €134.46 +8.33% | 13.55% | €158.01 | €88.48 | €192.24 | 27 |
| Aug ’25 | €128.60 | €136.80 +6.38% | 13.55% | €160.76 | €90.02 | €210.60 | 27 |
| Jul ’25 | €133.22 | €138.40 +3.88% | 13.96% | €163.85 | €91.76 | €187.08 | 27 |
| Jun ’25 | €107.24 | €126.47 +17.93% | 13.00% | €147.47 | €77.42 | €143.46 | 28 |
| May ’25 | €108.44 | €128.06 +18.09% | 12.80% | €149.50 | €78.49 | €122.24 | 29 |
| Apr ’25 | n/a | €126.54 0% | 12.80% | €147.73 | €77.56 | €129.82 | 29 |
| Mar ’25 | €103.44 | €114.60 +10.79% | 12.47% | €138.30 | €77.45 | €157.10 | 30 |
| Feb ’25 | €103.72 | €114.34 +10.24% | 12.54% | €138.03 | €76.38 | €163.64 | 30 |
| Jan ’25 | €95.85 | €111.46 +16.28% | 13.59% | €135.08 | €74.74 | €160.38 | 29 |
| Dec ’24 | €106.00 | €117.22 +10.59% | 13.93% | €137.82 | €69.83 | €173.84 | 29 |
| Nov ’24 | €99.15 | €120.56 +21.59% | 13.76% | €141.29 | €71.58 | €155.60 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 11:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/03 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Oracle Corporation è coperta da 75 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |