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Oracle Valutazione
ORCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCD ( €122.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €246.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$460.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.2x | ||
DARK Darktrace | 44.7x | 7.8% | UK£3.7b |
NOW ServiceNow | 158.9x | 22.4% | US$183.2b |
SGE Sage Group | 38.3x | 15.1% | UK£10.2b |
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
ORCD Oracle | 42.4x | 16.3% | €460.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €149.72 | €158.16 +5.6% | 15.2% | €188.94 | €97.17 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €124.12 | €136.80 +10.2% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €128.60 | €136.80 +6.4% | 13.5% | €160.76 | €90.02 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €133.22 | €137.55 +3.3% | 14.0% | €162.86 | €91.20 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €107.24 | €126.43 +17.9% | 13.1% | €147.47 | €76.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | €108.44 | €126.51 +16.7% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | n/a | €126.51 0% | 12.9% | €147.73 | €76.63 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €103.44 | €114.34 +10.5% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €103.72 | €114.34 +10.2% | 12.5% | €138.03 | €76.38 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €95.85 | €111.46 +16.3% | 13.6% | €135.08 | €74.74 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €106.00 | €117.22 +10.6% | 13.9% | €137.82 | €69.83 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €99.15 | €120.03 +21.1% | 13.8% | €140.67 | €71.27 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | €99.64 | €121.95 +22.4% | 12.7% | €141.63 | €71.76 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | €111.26 | €116.62 +4.8% | 13.7% | €137.78 | €69.81 | €124.12 | 29 |
| Aug ’24 | €106.66 | €114.84 +7.7% | 13.6% | €136.41 | €69.11 | €128.60 | 29 |
| Jul ’24 | n/a | €114.72 0% | 14.5% | €138.02 | €69.93 | €133.22 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €91.14 0% | 14.1% | €112.28 | €62.69 | €107.24 | 27 |
| May ’24 | n/a | €88.46 0% | 14.1% | €109.48 | €61.12 | €108.44 | 27 |
| Apr ’24 | n/a | €88.84 0% | 13.7% | €110.63 | €61.77 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | €84.39 0% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €103.44 | 28 |
| Feb ’24 | n/a | €84.39 0% | 17.4% | €110.52 | €50.66 | €103.72 | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €84.25 0% | 17.1% | €113.21 | €51.89 | €95.85 | 26 |
| Dec ’23 | n/a | €86.81 0% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €106.00 | 26 |
| Nov ’23 | n/a | €86.81 0% | 19.0% | €121.67 | €55.76 | €99.15 | 26 |
| Oct ’23 | n/a | €87.51 0% | 15.6% | €114.74 | €66.85 | €99.64 | 24 |
| Sep ’23 | n/a | €85.65 0% | 16.1% | €113.10 | €65.89 | €111.26 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.