Nemetschek Valutazione
NEMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEMD ( €109.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €103.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEMD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEMD?
Metrica chiave: Poiché NEMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.4x |
| Utili | €188.24m |
| Cap. di mercato | €12.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
SGE Sage Group | 30.8x | 11.82% | UK£10.5b |
BYIT Bytes Technology Group | 17.7x | 3.17% | UK£976.1m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 23.3x | 2.92% | UK£688.4m |
GBG GB Group | 70.9x | 31.64% | UK£614.7m |
NEMD Nemetschek | 67.4x | 18.62% | €12.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NEMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.70 | €124.68 +13.65% | 16.10% | €158.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €110.80 | €124.21 +12.10% | 16.23% | €158.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €117.60 | €125.56 +6.77% | 16.97% | €161.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €130.45 | €121.94 -6.52% | 16.08% | €160.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €121.65 | €116.26 -4.43% | 15.10% | €144.00 | €77.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | n/a | €115.64 0% | 14.97% | €145.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €111.85 | €112.38 +0.47% | 15.14% | €138.00 | €77.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €107.85 | €112.20 +4.03% | 16.58% | €142.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €115.70 | €105.95 -8.43% | 16.65% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | €105.60 0% | 16.56% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €93.50 | €101.35 +8.40% | 15.84% | €125.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €98.20 | €100.21 +2.05% | 16.29% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €102.10 | €93.14 -8.77% | 14.32% | €125.00 | €68.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €91.46 0% | 13.85% | €120.00 | €68.00 | €110.80 | 19 |
| Sep ’25 | €89.10 | €91.30 +2.47% | 13.90% | €120.00 | €68.00 | €117.60 | 19 |
| Aug ’25 | n/a | €90.99 0% | 13.62% | €120.00 | €68.00 | €130.45 | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €87.68 0% | 13.56% | €116.00 | €61.00 | €121.65 | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €86.37 0% | 13.95% | €112.00 | €61.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €84.03 | €85.68 +1.97% | 14.62% | €112.00 | €61.00 | €111.85 | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €83.68 0% | 16.19% | €112.00 | €54.00 | €107.85 | 19 |
| Mar ’25 | €86.34 | €80.49 -6.78% | 16.85% | €105.00 | €54.00 | €115.70 | 19 |
| Feb ’25 | €85.70 | €77.71 -9.33% | 16.83% | €105.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €72.22 0% | 15.84% | €92.00 | €53.00 | €93.50 | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €71.22 0% | 15.78% | €92.00 | €47.00 | €98.20 | 18 |
| Nov ’24 | €67.99 | €68.62 +0.92% | 15.54% | €92.00 | €46.00 | €102.10 | 17 |
| Oct ’24 | €56.55 | €66.12 +16.92% | 14.60% | €86.00 | €45.00 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 18:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nemetschek SE è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Sven Merkt | Barclays |
| Alice Jennings | Barclays |