Nagarro Valutazione
NA9D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NA9D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NA9D ( €64.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NA9D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NA9D?
Metrica chiave: Poiché NA9D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NA9D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | €43.82m |
| Cap. di mercato | €722.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NA9D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
KNOS Kainos Group | 25.7x | 16.90% | UK£914.5m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.4x | 2.38% | UK£232.8m |
CCC Computacenter | 15.7x | 7.23% | UK£2.7b |
SCT Softcat | 29.4x | 9.68% | UK£3.7b |
NA9D Nagarro | 16.5x | 19.60% | €722.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NA9D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NA9D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NA9D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NA9D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NA9D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €90.00 0% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €90.00 0% | 6.98% | €97.00 | €80.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €63.75 | €112.33 +76.21% | 14.56% | €135.00 | €97.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €75.78 | €112.25 +48.14% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €79.08 | €112.25 +41.95% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €112.25 0% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €89.43 | €112.25 +25.52% | 11.81% | €135.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €87.35 | €121.25 +38.81% | 23.70% | €170.00 | €96.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €116.50 0% | 27.53% | €170.00 | €88.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €113.75 0% | 30.00% | €170.00 | €85.00 | €63.75 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €75.78 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | €79.08 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €118.75 0% | 35.74% | €190.00 | €85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €119.00 0% | 35.58% | €190.00 | €83.00 | €89.43 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €119.25 0% | 35.33% | €190.00 | €84.00 | €87.35 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €119.25 0% | 35.33% | €190.00 | €84.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €134.75 0% | 29.88% | €200.00 | €99.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €136.75 0% | 28.22% | €200.00 | €104.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | €78.50 | €136.75 +74.20% | 28.22% | €200.00 | €104.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 02:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nagarro SE è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Comtesse | Jefferies LLC |
| Alexander Zienkowicz | mwb research AG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |