Microsoft Corporation

Report azionario BATS-CHIXE:MSFD

Capitalizzazione di mercato: €3.2t

Microsoft Valutazione

MSFD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSFD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€573.55
Fair Value
18.8% sottovalutato sconto intrinseco
52
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSFD ( €466 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €573.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSFD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFD?

Metrica chiave: Poiché MSFD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSFD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSFD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSFD su PE?
Rapporto PE35.2x
UtiliUS$104.91b
Cap. di mercatoUS$3.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSFD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSFD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78.7x
ORCL Oracle
54.8x24.52%US$682.1b
NOW ServiceNow
103.3x21.88%US$178.9b
SGE Sage Group
30.1x11.88%UK£10.4b
PANW Palo Alto Networks
126.7x17.27%US$143.7b
MSFD Microsoft
35.2x14.44%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 78.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSFD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSFD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSFD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 80x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSFD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSFD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€541.70
0%
7.47%€631.23€417.65n/a52
Nov ’26€466.00
€543.42
+16.61%
7.42%€633.28€419.00n/a52
Oct ’26€437.80
€526.23
+20.20%
8.12%€605.06€411.61n/a51
Sep ’26€432.60
€526.61
+21.73%
8.15%€598.43€412.92n/a50
Aug ’26€462.15
€520.07
+12.53%
11.02%€604.52€373.08n/a51
Jul ’26€423.25
€443.28
+4.73%
9.42%€593.74€366.42n/a51
Jun ’26€402.90
€449.13
+11.48%
8.29%€572.52€378.62n/a52
May ’26€342.90
€444.63
+29.67%
9.03%€575.71€371.99n/a51
Apr ’26€345.80
€466.46
+34.89%
9.16%€602.49€384.66n/a53
Mar ’26€376.50
€488.24
+29.68%
8.26%€624.85€403.75n/a51
Feb ’26€401.75
€489.64
+21.88%
8.20%€627.06€405.17n/a51
Jan ’26€411.75
€487.01
+18.28%
8.27%€624.91€403.79n/a50
Dec ’25€398.45
€475.40
+19.31%
7.64%€567.00€396.90n/a50
Nov ’25€376.20
€463.65
+23.25%
7.69%€553.68€387.58€466.0050
Oct ’25€387.30
€453.28
+17.04%
6.33%€542.04€397.50€437.8050
Sep ’25€376.55
€448.35
+19.07%
6.59%€536.46€393.40€432.6051
Aug ’25€390.25
€462.74
+18.58%
6.82%€556.02€398.20€462.1552
Jul ’25€416.95
€457.08
+9.62%
7.80%€558.78€400.18€423.2551
Jun ’25€375.25
€445.30
+18.67%
7.48%€553.08€368.44€402.9052
May ’25€374.10
€446.72
+19.41%
7.23%€561.18€373.84€342.9052
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.50%
7.36%€558.60€372.12€345.8053
Mar ’25€376.90
€429.68
+14.00%
7.39%€553.68€368.84€376.5051
Feb ’25€370.80
€420.37
+13.37%
8.39%€552.00€340.40€401.7549
Jan ’25€337.30
€375.74
+11.40%
9.74%€542.10€269.33€411.7551
Dec ’24€347.45
€373.98
+7.64%
6.92%€436.76€274.10€398.4550
Nov ’24€320.35
€381.61
+19.12%
6.61%€425.84€282.09€376.2050
€587.6
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
52
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Microsoft Corporation è coperta da 93 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP