Exclusive Networks Valutazione
EXNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXNP ( €18.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXNP?
Metrica chiave: Poiché EXNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.7x |
| Guadagni | €41.00m |
| Cap. di mercato | €1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
CCC Computacenter | 12.5x | 5.9% | UK£2.1b |
KNOS Kainos Group | 17.8x | 1.5% | UK£927.2m |
SCT Softcat | 24.4x | 8.6% | UK£2.9b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.5x | -7.3% | UK£288.6m |
EXNP Exclusive Networks | 41.7x | 34.5% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €22.16 0% | 10.8% | €24.30 | €18.96 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €22.16 0% | 10.8% | €24.30 | €18.96 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €24.05 | €25.11 +4.4% | 7.8% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €23.65 | €25.25 +6.8% | 7.6% | €29.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €25.22 0% | 6.9% | €29.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €25.33 0% | 6.5% | €29.00 | €24.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €24.61 0% | 11.2% | €29.00 | €19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €24.39 0% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €24.39 0% | 12.1% | €29.00 | €19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €24.31 0% | 12.8% | €29.00 | €19.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €23.81 0% | 14.2% | €29.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €23.06 0% | 11.8% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €22.94 0% | 11.6% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €22.88 0% | 11.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €23.43 0% | 8.8% | €25.00 | €19.00 | €24.05 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €24.33 0% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | €23.65 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €24.50 0% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €24.50 0% | 5.1% | €26.00 | €22.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €24.75 0% | 6.6% | €27.50 | €22.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €19.74 | €24.08 +22.0% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €19.54 | €24.08 +23.3% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | €19.64 | €24.08 +22.6% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | €19.58 | €24.00 +22.6% | 8.8% | €27.50 | €21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | €20.30 | €23.75 +17.0% | 9.2% | €27.50 | €21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | €19.00 | €22.58 +18.9% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | €18.20 | €22.58 +24.1% | 7.4% | €24.50 | €20.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/14 16:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exclusive Networks SA è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Aurelien Deside | Bryan Garnier & Co |
| Balajee Tirupati | Citigroup Inc |