Crayon Group Holding ASA

BATS-CHIXE:CRAYNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 9.4b

Crayon Group Holding Valutazione

CRAYNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRAYNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRAYNO ( NOK105.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK271.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRAYNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAYNO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CRAYNO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.5x
Valore d'impresa/EBITDA14.8x
Rapporto PEG2.8x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRAYNO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRAYNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
7x12.2%UK£128.0m
CRTA Cirata
6.2x51.3%UK£34.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.8xn/aUK£29.7m
CRAYNO Crayon Group Holding
1.4x14.3%NOK 9.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRAYNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRAYNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRAYNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRAYNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRAYNO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRAYNO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRAYNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 105.80
NOK 146.83
+38.8%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Oct ’25n/a
NOK 146.83
0%
20.3%NOK 179.00NOK 90.00n/a6
Sep ’25n/a
NOK 146.00
0%
19.8%NOK 174.00NOK 90.00n/a6
Aug ’25n/a
NOK 132.50
0%
25.6%NOK 174.00NOK 75.00n/a6
Jul ’25n/a
NOK 126.67
0%
22.5%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Jun ’25n/a
NOK 124.33
0%
21.8%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
May ’25n/a
NOK 116.67
0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Apr ’25n/a
NOK 116.67
0%
23.6%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Mar ’25n/a
NOK 113.83
0%
23.1%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Feb ’25n/a
NOK 111.83
0%
25.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Jan ’25n/a
NOK 107.17
0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Dec ’24n/a
NOK 107.17
0%
27.7%NOK 150.00NOK 73.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 116.50
0%
25.2%NOK 150.00NOK 75.00NOK 105.806
Oct ’24NOK 68.05
NOK 123.83
+82.0%
19.7%NOK 150.00NOK 75.00n/a6
Sep ’24NOK 81.30
NOK 129.17
+58.9%
13.0%NOK 150.00NOK 100.00n/a6
Aug ’24n/a
NOK 139.17
0%
16.8%NOK 175.00NOK 100.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 140.33
0%
16.7%NOK 175.00NOK 100.00n/a6
Jun ’24NOK 113.90
NOK 136.83
+20.1%
18.8%NOK 175.00NOK 99.00n/a6
May ’24n/a
NOK 135.00
0%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00n/a6
Apr ’24n/a
NOK 135.00
0%
18.6%NOK 175.00NOK 99.00n/a6
Mar ’24NOK 92.98
NOK 133.67
+43.8%
18.9%NOK 175.00NOK 99.00n/a6
Feb ’24n/a
NOK 142.17
0%
18.2%NOK 175.00NOK 92.00n/a6
Jan ’24n/a
NOK 152.20
0%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00n/a5
Dec ’23NOK 106.40
NOK 152.20
+43.0%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00n/a5
Nov ’23NOK 87.05
NOK 152.20
+74.8%
9.3%NOK 175.00NOK 136.00n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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