Capgemini SE

BATS-CHIXE:CAPP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.6b

Capgemini Valutazione

CAPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAPP ( €156.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPP?

Metrica chiave: Poiché CAPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAPP su PE?
Rapporto PE15.7x
Guadagni€1.69b
Cap. di mercato€26.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
SCT Softcat
25.4x8.6%UK£3.0b
CCC Computacenter
13.2x6.4%UK£2.2b
KNOS Kainos Group
18.6x1.5%UK£968.9m
FDM FDM Group (Holdings)
11.1x-7.3%UK£336.6m
CAPP Capgemini
15.7x6.3%€26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies26PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 50.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€156.25
€202.18
+29.4%
7.7%€225.00€170.00n/a17
Dec ’25€151.53
€202.76
+33.8%
7.9%€225.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.08
€205.00
+24.9%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€191.53
€219.82
+14.8%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€184.40
€218.59
+18.5%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€186.55
€219.76
+17.8%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€184.98
€231.24
+25.0%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€183.05
€236.41
+29.2%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.40
€242.18
+22.7%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25n/a
€243.24
0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25n/a
€240.00
0%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.05
€222.59
+8.0%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25n/a
€212.50
0%
6.5%€240.00€185.00€156.2518
Dec ’24€189.48
€210.28
+11.0%
6.3%€240.00€185.00€151.5318
Nov ’24€168.25
€213.65
+27.0%
6.3%€246.00€185.00€164.0817
Oct ’24€161.88
€216.94
+34.0%
7.5%€246.00€185.00€191.5317
Sep ’24€171.08
€217.59
+27.2%
8.1%€257.00€185.00€184.4017
Aug ’24€168.83
€216.47
+28.2%
7.5%€257.00€185.00€186.5517
Jul ’24€173.63
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€184.9817
Jun ’24€164.40
€217.79
+32.5%
8.2%€255.00€185.00€183.0518
May ’24€164.50
€216.85
+31.8%
7.2%€243.00€185.00€197.4018
Apr ’24€170.05
€217.02
+27.6%
7.2%€243.00€185.00n/a18
Mar ’24€178.43
€217.02
+21.6%
7.2%€243.00€185.00n/a18
Feb ’24€174.00
€215.35
+23.8%
7.3%€241.00€185.00€206.0518
Jan ’24€156.40
€215.63
+37.9%
7.0%€241.00€190.00n/a18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Capgemini SE è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays