Capgemini Valutazione
CAPP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAPP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAPP ( €156.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAPP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPP?
Metrica chiave: Poiché CAPP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CAPP su PE? | |
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Rapporto PE | 15.7x |
Guadagni | €1.69b |
Cap. di mercato | €26.55b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAPP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 17.1x | ||
SCT Softcat | 25.4x | 8.6% | UK£3.0b |
CCC Computacenter | 13.2x | 6.4% | UK£2.2b |
KNOS Kainos Group | 18.6x | 1.5% | UK£968.9m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.1x | -7.3% | UK£336.6m |
CAPP Capgemini | 15.7x | 6.3% | €26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAPP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
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Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAPP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 15.7x |
Rapporto equo PE | 50.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €156.25 | €202.18 +29.4% | 7.7% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
Dec ’25 | €151.53 | €202.76 +33.8% | 7.9% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | €164.08 | €205.00 +24.9% | 9.5% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €191.53 | €219.82 +14.8% | 8.7% | €250.00 | €185.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €184.40 | €218.59 +18.5% | 8.5% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
Aug ’25 | €186.55 | €219.76 +17.8% | 8.2% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €184.98 | €231.24 +25.0% | 9.2% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
Jun ’25 | €183.05 | €236.41 +29.2% | 9.5% | €272.00 | €195.00 | n/a | 17 |
May ’25 | €197.40 | €242.18 +22.7% | 8.1% | €272.00 | €210.00 | n/a | 17 |
Apr ’25 | n/a | €243.24 0% | 7.8% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | n/a | €240.00 0% | 7.6% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €206.05 | €222.59 +8.0% | 6.0% | €250.00 | €209.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | n/a | €212.50 0% | 6.5% | €240.00 | €185.00 | €156.25 | 18 |
Dec ’24 | €189.48 | €210.28 +11.0% | 6.3% | €240.00 | €185.00 | €151.53 | 18 |
Nov ’24 | €168.25 | €213.65 +27.0% | 6.3% | €246.00 | €185.00 | €164.08 | 17 |
Oct ’24 | €161.88 | €216.94 +34.0% | 7.5% | €246.00 | €185.00 | €191.53 | 17 |
Sep ’24 | €171.08 | €217.59 +27.2% | 8.1% | €257.00 | €185.00 | €184.40 | 17 |
Aug ’24 | €168.83 | €216.47 +28.2% | 7.5% | €257.00 | €185.00 | €186.55 | 17 |
Jul ’24 | €173.63 | €217.88 +25.5% | 8.5% | €255.00 | €185.00 | €184.98 | 17 |
Jun ’24 | €164.40 | €217.79 +32.5% | 8.2% | €255.00 | €185.00 | €183.05 | 18 |
May ’24 | €164.50 | €216.85 +31.8% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €197.40 | 18 |
Apr ’24 | €170.05 | €217.02 +27.6% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | n/a | 18 |
Mar ’24 | €178.43 | €217.02 +21.6% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | n/a | 18 |
Feb ’24 | €174.00 | €215.35 +23.8% | 7.3% | €241.00 | €185.00 | €206.05 | 18 |
Jan ’24 | €156.40 | €215.63 +37.9% | 7.0% | €241.00 | €190.00 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/04 16:12 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Hélène Coumes | AlphaValue |
Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
Andrew Gardiner | Barclays |