Bechtle Valutazione
BC8D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8D ( €33.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8D?
Metrica chiave: Poiché BC8D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €250.19m |
| Cap. di mercato | €3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
SCT Softcat | 26.5x | 8.6% | UK£3.2b |
CCC Computacenter | 13.7x | 7.0% | UK£2.3b |
KNOS Kainos Group | 18.8x | 1.7% | UK£967.3m |
FDM FDM Group (Holdings) | 11.7x | -7.3% | UK£355.1m |
BC8D Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BC8D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €43.24 0% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €48.49 0% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €40.26 | €50.57 +25.6% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €39.31 | €50.03 +27.3% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €50.31 0% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €41.63 | €52.75 +26.7% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €53.75 0% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €54.54 0% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €54.25 0% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €53.21 0% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.69 0% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €51.75 0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €46.01 | €51.75 +12.5% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €50.21 0% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €44.90 | €50.13 +11.6% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €40.26 | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €49.71 0% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €39.31 | 12 |
| Aug ’24 | €39.50 | €47.88 +21.2% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €47.29 0% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €41.63 | 13 |
| Jun ’24 | €37.42 | €48.27 +29.0% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | €48.77 0% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €41.77 | €48.41 +15.9% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | €39.89 | €47.47 +19.0% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €38.77 | €46.88 +20.9% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €48.00 0% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €36.26 | €48.00 +32.4% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €46.01 | 14 |
| Nov ’23 | €35.80 | €52.04 +45.4% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.30
7D
0.3%
1Y
-17.4%
Truecaller
SEK 16.5b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 48.66
7D
5.6%
1Y
51.9%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.95
7D
0.4%
1Y
-21.6%