Bechtle Valutazione
BC8D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BC8D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BC8D ( €43.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BC8D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BC8D?
Metrica chiave: Poiché BC8D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BC8D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Utili | €215.25m |
| Cap. di mercato | €5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BC8D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
CCC Computacenter | 19.6x | 10.49% | UK£3.1b |
SCT Softcat | 21.5x | 8.93% | UK£2.9b |
KNOS Kainos Group | 40.8x | 23.05% | UK£1.3b |
FDM FDM Group (Holdings) | 9.2x | -10.82% | UK£143.2m |
BC8D Bechtle | 25.5x | 12.31% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BC8D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BC8D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BC8D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore UK IT ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BC8D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BC8D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.44 | €44.08 +1.48% | 11.06% | €51.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €43.50 | €43.67 +0.38% | 12.35% | €51.00 | €34.50 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €35.89 | €43.26 +20.55% | 13.33% | €51.00 | €33.90 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | €43.17 0% | 13.24% | €51.00 | €33.90 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €42.17 0% | 14.03% | €51.00 | €33.90 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €34.76 | €42.05 +20.98% | 14.53% | €51.00 | €32.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €38.37 | €42.38 +10.46% | 14.04% | €51.00 | €32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €39.63 | €41.85 +5.59% | 16.27% | €51.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €37.52 | €41.16 +9.70% | 17.45% | €51.00 | €28.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €34.44 | €41.66 +20.96% | 16.66% | €51.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | €40.29 0% | 19.99% | €50.00 | €27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | n/a | €41.33 0% | 20.35% | €51.80 | €27.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €41.95 0% | 20.71% | €51.80 | €28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €43.24 0% | 20.59% | €57.00 | €28.50 | €43.50 | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €48.49 0% | 16.00% | €59.00 | €33.00 | €35.89 | 13 |
| Oct ’25 | €40.26 | €50.57 +25.61% | 13.13% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €39.31 | €50.03 +27.27% | 15.54% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €50.31 0% | 15.01% | €63.00 | €38.00 | €34.76 | 14 |
| Jul ’25 | €41.63 | €52.75 +26.71% | 15.40% | €63.00 | €38.00 | €38.37 | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €53.75 0% | 12.46% | €63.00 | €38.00 | €39.63 | 14 |
| May ’25 | n/a | €54.54 0% | 11.39% | €64.00 | €40.00 | €37.52 | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €54.25 0% | 11.27% | €64.00 | €40.00 | €34.44 | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €53.21 0% | 11.65% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €52.69 0% | 11.87% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €51.75 0% | 11.26% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €46.01 | €51.75 +12.50% | 11.26% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/19 16:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/16 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bechtle AG è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Nicole Winkler | Berenberg |