Adobe Inc.

BATS-CHIXE:ADBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €210.5b

Adobe Valutazione

ADBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADBD ( €475 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €694.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBD?

Metrica chiave: Poiché ADBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBD su PE?
Rapporto PE41x
GuadagniUS$5.36b
Cap. di mercatoUS$221.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
SGE Sage Group
40.2x15.0%UK£10.8b
BYIT Bytes Technology Group
20.8x6.7%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.1x6.3%UK£692.1m
CER Cerillion
36.3x8.5%UK£562.7m
ADBD Adobe
41x16.5%€221.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€475.00
€576.40
+21.3%
10.6%€663.55€414.39n/a35
Nov ’25€450.20
€557.86
+23.9%
10.6%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€460.45
€552.61
+20.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.40
€555.33
+7.3%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€500.90
€555.33
+10.9%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.50
€566.31
+9.6%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€405.80
€567.70
+39.9%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25n/a
€571.32
0%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€469.20
€571.32
+21.8%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€510.60
€595.73
+16.7%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€575.80
€595.22
+3.4%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25n/a
€577.20
0%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€558.20
€553.08
-0.9%
10.9%€643.51€393.46n/a33
Nov ’24n/a
€565.48
0%
10.4%€625.15€405.40€450.2033
Oct ’24€486.40
€551.37
+13.4%
12.5%€624.89€369.25€460.4534
Sep ’24n/a
€499.01
0%
11.9%€607.00€358.68€517.4033
Aug ’24€497.70
€491.08
-1.3%
11.6%€600.20€354.67€500.9033
Jul ’24€449.20
€476.68
+6.1%
11.9%€547.32€347.55€516.5032
Jun ’24€391.10
€378.09
-3.3%
8.4%€446.11€298.34€405.8031
May ’24€342.80
€367.59
+7.2%
10.4%€507.71€292.59n/a33
Apr ’24€351.85
€369.59
+5.0%
11.2%€516.06€297.41€469.2032
Mar ’24n/a
€369.18
0%
11.9%€525.74€302.61€510.6032
Feb ’24n/a
€356.87
0%
12.0%€511.08€294.16€575.8032
Jan ’24n/a
€363.81
0%
9.9%€446.45€301.71n/a30
Dec ’23n/a
€359.56
0%
11.7%€460.13€300.30€558.2028
Nov ’23n/a
€377.74
0%
11.7%€486.21€317.32n/a28

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%