Adobe Inc.

BATS-CHIXE:ADBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €183.7b

Adobe Valutazione

ADBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€400.98
Fair Value
0.08% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBD ( €400.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €400.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBD?

Metrica chiave: Poiché ADBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBD su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUS$5.56b
Cap. di mercatoUS$190.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.1x
SGE Sage Group
41.1x12.4%UK£13.3b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
108x38.9%UK£879.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.8x7.1%UK£659.6m
ADBD Adobe
34.2x12.8%€190.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SORT Sorted Group Holdings
2.1xn/aUS$3.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€550.98
0%
11.1%€634.26€408.43n/a35
Jan ’26n/a
€565.43
0%
10.3%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€497.50
€584.17
+17.4%
10.7%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€450.20
€562.14
+24.9%
10.6%€647.13€404.14n/a35
Oct ’25€460.45
€552.61
+20.0%
10.5%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.40
€555.33
+7.3%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€500.90
€555.33
+10.9%
10.5%€643.02€413.37n/a35
Jul ’25€516.50
€566.31
+9.6%
11.0%€653.80€420.30n/a33
Jun ’25€405.80
€567.70
+39.9%
11.6%€657.95€411.22n/a34
May ’25n/a
€571.32
0%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Apr ’25€469.20
€571.32
+21.8%
11.5%€658.88€411.80n/a34
Mar ’25€510.60
€595.73
+16.7%
9.5%€695.99€428.73n/a33
Feb ’25€575.80
€595.22
+3.4%
9.5%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25n/a
€577.20
0%
9.2%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€558.20
€553.08
-0.9%
10.9%€643.51€393.46€497.5033
Nov ’24n/a
€565.48
0%
10.4%€625.15€405.40€450.2033
Oct ’24€486.40
€551.37
+13.4%
12.5%€624.89€369.25€460.4534
Sep ’24n/a
€499.01
0%
11.9%€607.00€358.68€517.4033
Aug ’24€497.70
€491.08
-1.3%
11.6%€600.20€354.67€500.9033
Jul ’24€449.20
€476.68
+6.1%
11.9%€547.32€347.55€516.5032
Jun ’24€391.10
€378.09
-3.3%
8.4%€446.11€298.34€405.8031
May ’24€342.80
€367.59
+7.2%
10.4%€507.71€292.59n/a33
Apr ’24€351.85
€369.59
+5.0%
11.2%€516.06€297.41€469.2032
Mar ’24n/a
€369.18
0%
11.9%€525.74€302.61€510.6032
Feb ’24n/a
€356.87
0%
12.0%€511.08€294.16€575.8032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
€525.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/11/29
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 74 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research