Adobe Inc.

Report azionario BATS-CHIXE:ADBD

Capitalizzazione di mercato: €124.2b

Adobe Valutazione

ADBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€452.67
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBD ( €293.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €452.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBD?

Metrica chiave: Poiché ADBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADBD su PE?
Rapporto PE20.9x
UtiliUS$6.87b
Cap. di mercatoUS$143.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
SGE Sage Group
32.4x12.81%UK£11.2b
BYIT Bytes Technology Group
15.9x4.02%UK£870.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.5x5.67%UK£679.0m
GBG GB Group
64.2x31.46%UK£553.8m
ADBD Adobe
20.9x8.10%€143.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€293.60
€415.52
+41.53%
15.39%€523.08€242.09n/a35
Jul ’26€330.55
€421.53
+27.53%
11.46%€516.85€324.63n/a35
Jun ’26n/a
€429.31
0%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26€325.60
€428.28
+31.53%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26€348.10
€482.03
+38.47%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€419.40
€540.31
+28.83%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26n/a
€557.92
0%
11.13%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26n/a
€565.43
0%
10.29%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€497.50
€584.17
+17.42%
10.67%€671.30€419.23n/a34
Nov ’25€450.20
€557.86
+23.91%
10.58%€642.20€401.06n/a35
Oct ’25€460.45
€552.61
+20.02%
10.52%€633.88€404.87n/a35
Sep ’25€517.40
€555.33
+7.33%
10.49%€643.02€413.37n/a35
Aug ’25€500.90
€555.33
+10.87%
10.49%€643.02€413.37€312.8035
Jul ’25€516.50
€566.31
+9.64%
10.97%€653.80€420.30€330.5533
Jun ’25€405.80
€567.70
+39.90%
11.57%€657.95€411.22n/a34
May ’25n/a
€571.32
0%
11.52%€658.88€411.80€325.6034
Apr ’25€469.20
€571.32
+21.77%
11.52%€658.88€411.80€348.1034
Mar ’25€510.60
€595.73
+16.67%
9.49%€695.99€428.73€419.4033
Feb ’25€575.80
€595.22
+3.37%
9.52%€696.22€428.87n/a33
Jan ’25n/a
€577.20
0%
9.19%€665.62€421.10n/a33
Dec ’24€558.20
€553.08
-0.92%
10.95%€643.51€393.46€497.5033
Nov ’24n/a
€565.48
0%
10.40%€625.15€405.40€450.2033
Oct ’24€486.40
€551.37
+13.36%
12.51%€624.89€369.25€460.4534
Sep ’24n/a
€499.01
0%
11.92%€607.00€358.68€517.4033
Aug ’24€497.70
€491.08
-1.33%
11.56%€600.20€354.67€500.9033
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
€416.55
Fair Value
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/05/30
Utili annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 77 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research