CleanSpark, Inc.

Report azionario BATS-CHIXE:1CLSKM

Capitalizzazione di mercato: €2.6b

CleanSpark Valutazione

1CLSKM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CLSKM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.33
Fair Value
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CLSKM ( €8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CLSKM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CLSKM?

Metrica chiave: Poiché 1CLSKM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1CLSKM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CLSKM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1CLSKM su PS?
Rapporto PS5.3x
VenditeUS$0
Cap. di mercatoUS$3.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CLSKM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1CLSKM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.7x
BYIT Bytes Technology Group
4.1x7.57%UK£898.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.2x9.00%UK£676.0m
GBG GB Group
2x3.55%UK£556.9m
CER Cerillion
10.5x12.26%UK£441.0m
1CLSKM CleanSpark
5.3x20.10%€3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1CLSKM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CLSKM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ARB Argo Blockchain
0.4xn/aUS$20.77m
ZOO ZOO Digital Group
0.4x-6.37%US$17.19m
PEG Petards Group
0.4xn/aUS$7.14m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1CLSKM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CLSKM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CLSKM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1CLSKM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CLSKM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.54
€17.00
+99.11%
16.67%€21.47€12.88n/a11
Aug ’26€9.29
€17.10
+83.94%
16.67%€21.59€12.95n/a11
Jul ’26n/a
€16.20
0%
16.42%€21.21€11.87n/a10
Jun ’26n/a
€16.74
0%
18.36%€22.02€10.57n/a9
May ’26n/a
€16.65
0%
19.54%€22.05€10.58n/a8
Apr ’26n/a
€17.84
0%
21.06%€25.03€11.12n/a8
Mar ’26n/a
€21.63
0%
17.55%€28.53€16.17n/a8
Feb ’26n/a
€22.34
0%
17.80%€28.60€16.21n/a7
Jan ’26n/a
€22.68
0%
17.03%€28.55€16.18n/a6
Dec ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Nov ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Oct ’25n/a
€19.84
0%
27.80%€26.96€9.43n/a6
Sep ’25n/a
€20.62
0%
26.89%€26.81€9.38n/a6
Aug ’25n/a
€22.57
0%
23.86%€27.92€11.63€9.296
Jul ’25n/a
€22.38
0%
23.62%€27.87€11.61n/a6
Jun ’25n/a
€21.63
0%
21.24%€27.81€13.91n/a6
May ’25n/a
€21.72
0%
21.24%€27.92€13.96n/a6
Apr ’25n/a
€21.48
0%
22.62%€27.81€12.98n/a6
Mar ’25n/a
€13.87
0%
36.80%€24.92€9.23n/a6
Feb ’25n/a
€10.90
0%
18.76%€13.05€7.35n/a6
Jan ’25n/a
€10.99
0%
18.76%€13.15€7.41n/a6
Dec ’24n/a
€9.24
0%
26.66%€12.87€4.87n/a6
Nov ’24n/a
€9.43
0%
27.27%€13.25€5.02n/a6
Oct ’24n/a
€10.25
0%
14.57%€12.75€9.11n/a4
Sep ’24n/a
€10.25
0%
14.57%€12.75€9.11n/a4
Aug ’24n/a
€8.59
0%
22.94%€10.85€5.42n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.79
Fair Value
49.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CleanSpark, Inc. è coperta da 15 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.