AppLovin Corporation

Report azionario BATS-CHIXE:1APPM

Capitalizzazione di mercato: US$175.8b

AppLovin Valutazione

1APPM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1APPM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$416.64
Fair Value
4.4% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1APPM ( $435.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $416.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1APPM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1APPM?

Metrica chiave: Poiché 1APPM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1APPM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1APPM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1APPM su PE?
Rapporto PE60.3x
UtiliUS$2.92b
Cap. di mercatoUS$175.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1APPM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1APPM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
SGE Sage Group
27.8x11.76%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
15x5.60%UK£800.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22x2.38%UK£651.4m
GBG GB Group
63.5x33.98%UK£548.1m
1APPM AppLovin
60.3x26.45%US$175.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1APPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1APPM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1APPM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.3 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1APPM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1APPM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1APPM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1APPM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$435.05
US$714.09
+64.14%
16.16%US$860.00US$394.00n/a23
Nov ’26n/a
US$649.96
0%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26n/a
US$613.59
0%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26n/a
US$499.14
0%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26n/a
US$471.05
0%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26n/a
US$465.49
0%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26n/a
US$453.54
0%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26n/a
US$432.90
0%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26n/a
US$482.37
0%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26n/a
US$504.69
0%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.08%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.54%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.46%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25n/a
US$65.58
0%
16.60%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25n/a
US$65.05
0%
16.19%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25n/a
US$50.42
0%
18.74%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25n/a
US$50.25
0%
18.61%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24n/a
US$50.59
0%
18.75%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24n/a
US$44.12
0%
18.46%US$57.00US$22.00n/a18
US$597.13
Fair Value
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 44 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research