X-FAB Silicon Foundries Valutazione
0ROZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ROZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0ROZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0ROZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ROZ?
Metrica chiave: Poiché 0ROZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ROZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$107.63m |
| Cap. di mercato | US$645.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ROZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
CML CML Microsystems | 32.4x | n/a | UK£41.8m |
603105 Zhejiang Sunoren Solar TechnologyLtd | 20.7x | 21.4% | CN¥4.6b |
D&O D & O Green Technologies Berhad | 51.9x | 45.5% | RM 3.1b |
603421 Qingdao Topscomm Communication | 115.3x | n/a | CN¥5.6b |
0ROZ X-FAB Silicon Foundries | 6x | 11.4% | €618.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ROZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ROZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.75 | €6.60 +39.0% | 8.9% | €7.28 | €5.49 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.43 | €6.53 +47.5% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.29 | €6.53 +52.3% | 8.4% | €7.13 | €5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.13 | €7.30 +42.2% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.50 | €7.35 +33.8% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.69 | €7.43 +30.6% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.04 | €9.10 +50.6% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.59 | €9.10 +38.1% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.5% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +55.0% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.38 | €11.10 +50.5% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €8.97 | €12.56 +40.0% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.26 | €12.65 +23.4% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.43 | €12.52 +20.1% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | €4.43 | 7 |
| Nov ’24 | €8.49 | €12.80 +50.8% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.29 | 7 |
| Oct ’24 | €9.87 | €12.88 +30.5% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.13 | 7 |
| Sep ’24 | €10.38 | €12.88 +24.1% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.50 | 7 |
| Aug ’24 | €11.29 | €11.92 +5.5% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.69 | 7 |
| Jul ’24 | €9.90 | €11.00 +11.1% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | €6.04 | 6 |
| Jun ’24 | €8.23 | €10.37 +26.0% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.59 | 5 |
| May ’24 | €7.72 | €10.36 +34.3% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.61 | 5 |
| Apr ’24 | €8.71 | €10.54 +21.1% | 6.0% | €11.04 | €9.52 | €7.08 | 5 |
| Mar ’24 | €9.05 | €10.51 +16.2% | 5.9% | €11.01 | €9.50 | €7.38 | 5 |
| Feb ’24 | €8.17 | €9.20 +12.6% | 7.3% | €9.88 | €8.36 | €8.97 | 5 |
| Jan ’24 | €6.61 | €9.22 +39.4% | 18.1% | €12.02 | €6.93 | €10.26 | 6 |
| Dec ’23 | €6.53 | €9.63 +47.5% | 21.7% | €13.20 | €7.14 | €10.43 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Jerome Ramel | BNP Paribas Exane |