X-FAB Silicon Foundries Valutazione
0ROZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ROZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ROZ ( €5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ROZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ROZ?
Metrica chiave: Poiché 0ROZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ROZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | US$50.67m |
| Cap. di mercato | US$735.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ROZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.8x | ||
CML CML Microsystems | 31.5x | n/a | UK£40.6m |
8028 Phoenix Silicon International | 46.5x | n/a | NT$22.9b |
CSIQ Canadian Solar | 18.2x | 60.5% | US$616.7m |
6643 M31 Technology | 199x | 63.4% | NT$20.7b |
0ROZ X-FAB Silicon Foundries | 14.5x | 28.7% | €653.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 73.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ROZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ROZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ROZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ROZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.00 | €5.69 +13.9% | 14.2% | €6.38 | €4.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.88 | €5.69 +16.6% | 14.2% | €6.38 | €4.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.76 | €6.29 +67.3% | 10.2% | €7.05 | €5.02 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €4.60 | €6.29 +36.7% | 10.2% | €7.05 | €5.02 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.95 | €6.63 +34.0% | 10.1% | €7.36 | €5.25 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.03 | €6.61 +31.4% | 9.0% | €7.31 | €5.50 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.43 | €6.54 +47.6% | 8.4% | €7.14 | €5.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.29 | €6.54 +52.4% | 8.4% | €7.14 | €5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €5.13 | €7.30 +42.3% | 10.5% | €8.31 | €5.89 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.50 | €7.35 +33.8% | 10.7% | €8.40 | €5.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.69 | €7.43 +30.6% | 10.5% | €8.50 | €6.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.04 | €9.10 +50.6% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.59 | €9.10 +38.1% | 12.0% | €10.41 | €7.46 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.61 | €9.75 +47.5% | 17.8% | €13.19 | €7.53 | €4.88 | 7 |
| Apr ’25 | €7.08 | €10.97 +55.0% | 9.1% | €12.86 | €9.86 | €3.76 | 7 |
| Mar ’25 | €7.38 | €11.10 +50.5% | 9.2% | €13.03 | €9.99 | €4.60 | 7 |
| Feb ’25 | €8.97 | €12.56 +40.0% | 8.8% | €15.06 | €11.68 | €4.95 | 7 |
| Jan ’25 | €10.26 | €12.65 +23.4% | 9.0% | €15.23 | €11.81 | €5.03 | 7 |
| Dec ’24 | €10.43 | €12.52 +20.1% | 9.2% | €15.02 | €11.65 | €4.43 | 7 |
| Nov ’24 | €8.49 | €12.80 +50.8% | 8.3% | €15.01 | €12.01 | €4.29 | 7 |
| Oct ’24 | €9.87 | €12.88 +30.5% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.13 | 7 |
| Sep ’24 | €10.38 | €12.88 +24.1% | 7.6% | €14.98 | €11.97 | €5.50 | 7 |
| Aug ’24 | €11.29 | €11.92 +5.5% | 13.4% | €14.97 | €9.88 | €5.69 | 7 |
| Jul ’24 | €9.90 | €11.00 +11.1% | 8.6% | €12.98 | €9.92 | €6.04 | 6 |
| Jun ’24 | €8.23 | €10.37 +26.0% | 6.0% | €11.06 | €9.53 | €6.59 | 5 |
| May ’24 | €7.72 | €10.36 +34.3% | 6.4% | €11.02 | €9.41 | €6.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 06:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anna Patrice | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Jerome Ramel | BNP Paribas Exane |