Siltronic AG

LSE:0R8P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Siltronic Valutazione

0R8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€145.14
Fair Value
71.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R8P ( €40.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R8P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R8P?

Metrica chiave: Poiché 0R8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R8P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R8P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R8P su PE?
Rapporto PE12.7x
Guadagni€95.70m
Cap. di mercato€1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R8P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R8P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
3131 Grand Process Technology
49.1x39.3%NT$38.4b
VECO Veeco Instruments
17.8x0.7%US$1.5b
3189 Kinsus Interconnect Technology
66.6x73.8%NT$44.1b
PLAB Photronics
11.1x5.1%US$1.4b
0R8P Siltronic
12.7x-68.7%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0R8P 12.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R8P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0R8P Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R8P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.24
€63.00
+56.6%
27.5%€90.00€37.00n/a11
Jan ’26€46.97
€81.00
+72.4%
22.3%€104.00€46.00n/a11
Dec ’25€47.17
€83.91
+77.9%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Nov ’25€52.10
€83.91
+61.1%
18.8%€104.00€59.00n/a11
Oct ’25€67.84
€89.91
+32.5%
16.0%€110.00€67.00n/a11
Sep ’25€74.40
€90.27
+21.3%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Aug ’25€77.18
€90.27
+17.0%
16.1%€110.00€67.00n/a11
Jul ’25€72.80
€89.55
+23.0%
17.3%€110.00€63.00n/a11
Jun ’25€74.55
€89.55
+20.1%
17.3%€110.00€63.00n/a11
May ’25€73.44
€89.80
+22.3%
19.0%€110.00€55.00n/a10
Apr ’25€82.65
€90.30
+9.3%
22.6%€111.00€55.00n/a10
Mar ’25€87.81
€90.70
+3.3%
21.8%€111.00€58.00n/a10
Feb ’25€90.22
€92.30
+2.3%
23.3%€120.00€55.00€44.2910
Jan ’25€88.14
€85.60
-2.9%
24.6%€111.00€52.00€46.9710
Dec ’24€83.12
€85.60
+3.0%
24.6%€111.00€52.00€47.1710
Nov ’24€80.29
€80.50
+0.3%
25.8%€111.00€52.00€52.1010
Oct ’24€80.80
€77.20
-4.5%
24.5%€111.00€52.00€67.8410
Sep ’24€74.00
€73.20
-1.1%
21.0%€100.00€52.00€74.4010
Aug ’24€80.38
€72.60
-9.7%
20.9%€100.00€52.00€77.1810
Jul ’24€68.78
€69.80
+1.5%
17.4%€95.00€51.00€72.8010
Jun ’24€78.15
€69.30
-11.3%
17.4%€95.00€51.00€74.5510
May ’24€65.02
€70.10
+7.8%
11.1%€83.00€53.00€73.4410
Apr ’24€66.84
€69.80
+4.4%
11.0%€83.00€53.00€82.6510
Mar ’24€69.80
€75.44
+8.1%
12.9%€95.00€65.00€87.819
Feb ’24€78.50
€77.78
-0.9%
13.6%€95.00€61.00€90.229
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€63.02
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Siltronic AG è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Gustav FrobergBerenberg