Siltronic Valutazione
0R8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R8P ( €45.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €246.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R8P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R8P?
Metrica chiave: Poiché 0R8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R8P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | €95.70m |
| Cap. di mercato | €1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R8P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
3131 Grand Process Technology | 57.1x | 37.7% | NT$44.7b |
3532 Formosa Sumco Technology | 26x | n/a | NT$39.8b |
VECO Veeco Instruments | 19.7x | -1.5% | US$1.6b |
PLAB Photronics | 11.7x | 5.1% | US$1.5b |
0R8P Siltronic | 14.4x | -23.8% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.86 | €81.00 +76.6% | 22.3% | €104.00 | €46.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €47.17 | €83.91 +77.9% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €52.10 | €83.91 +61.1% | 18.8% | €104.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €67.84 | €89.91 +32.5% | 16.0% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €74.40 | €90.27 +21.3% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €77.18 | €90.27 +17.0% | 16.1% | €110.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €72.80 | €89.55 +23.0% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €74.55 | €89.55 +20.1% | 17.3% | €110.00 | €63.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €73.44 | €89.80 +22.3% | 19.0% | €110.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €82.65 | €90.30 +9.3% | 22.6% | €111.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €87.81 | €90.70 +3.3% | 21.8% | €111.00 | €58.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €90.22 | €92.30 +2.3% | 23.3% | €120.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €88.14 | €85.60 -2.9% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €83.12 | €85.60 +3.0% | 24.6% | €111.00 | €52.00 | €47.17 | 10 |
| Nov ’24 | €80.29 | €80.50 +0.3% | 25.8% | €111.00 | €52.00 | €52.10 | 10 |
| Oct ’24 | €80.80 | €77.20 -4.5% | 24.5% | €111.00 | €52.00 | €67.84 | 10 |
| Sep ’24 | €74.00 | €73.20 -1.1% | 21.0% | €100.00 | €52.00 | €74.40 | 10 |
| Aug ’24 | €80.38 | €72.60 -9.7% | 20.9% | €100.00 | €52.00 | €77.18 | 10 |
| Jul ’24 | €68.78 | €69.80 +1.5% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €72.80 | 10 |
| Jun ’24 | €78.15 | €69.30 -11.3% | 17.4% | €95.00 | €51.00 | €74.55 | 10 |
| May ’24 | €65.02 | €70.10 +7.8% | 11.1% | €83.00 | €53.00 | €73.44 | 10 |
| Apr ’24 | €66.84 | €69.80 +4.4% | 11.0% | €83.00 | €53.00 | €82.65 | 10 |
| Mar ’24 | €69.80 | €75.44 +8.1% | 12.9% | €95.00 | €65.00 | €87.81 | 9 |
| Feb ’24 | €78.50 | €77.78 -0.9% | 13.6% | €95.00 | €61.00 | €90.22 | 9 |
| Jan ’24 | €68.30 | €78.44 +14.9% | 14.0% | €95.00 | €61.00 | €88.14 | 9 |
| Dec ’23 | €80.95 | €76.22 -5.8% | 14.3% | €95.00 | €61.00 | €83.12 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 08:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Siltronic AG è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Bruno Bulic | Baader Helvea Equity Research |
| Veysel Taze | Bankhaus Lampe KG |