SUSS MicroTec Valutazione
0Q3C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Q3C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Q3C ( €33.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Q3C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Q3C?
Metrica chiave: Poiché 0Q3C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Q3C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €52.06m |
| Cap. di mercato | €639.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Q3C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
PDFS PDF Solutions | 176.9x | n/a | US$724.0m |
6890 Ferrotec Holdings | 8.1x | 25.4% | JP¥115.0b |
6590 Shibaura Mechatronics | 9.4x | 7.4% | JP¥87.6b |
GREATEC Greatech Technology Berhad | 23.5x | 10.9% | RM 3.6b |
0Q3C SUSS MicroTec | 12.3x | 6.7% | €639.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0Q3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 54.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Q3C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0Q3C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Q3C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0Q3C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.32 | €54.28 +62.9% | 23.4% | €68.40 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €34.04 | €60.23 +76.9% | 22.2% | €80.00 | €35.80 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €37.18 | €61.23 +64.7% | 21.9% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €43.76 | €61.23 +39.9% | 21.9% | €80.00 | €39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €49.67 | €73.76 +48.5% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €48.77 | €73.76 +51.2% | 9.1% | €83.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €54.26 | €75.89 +39.8% | 10.8% | €87.00 | €60.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €67.10 | €75.14 +12.0% | 6.8% | €83.00 | €68.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €57.54 | €73.71 +28.1% | 9.3% | €83.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €60.65 | €72.57 +19.7% | 11.4% | €83.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €62.50 | €60.92 -2.5% | 9.8% | €71.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €54.20 | €54.00 -0.4% | 18.3% | €71.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €46.87 | €46.60 -0.6% | 13.0% | €58.00 | €40.00 | €33.32 | 5 |
| Apr ’25 | €37.33 | €40.00 +7.2% | 15.9% | €45.00 | €28.00 | €34.04 | 5 |
| Mar ’25 | €40.60 | €36.10 -11.1% | 26.9% | €44.00 | €18.00 | €37.18 | 5 |
| Feb ’25 | €31.40 | €30.92 -1.5% | 22.2% | €36.60 | €18.00 | €43.76 | 5 |
| Jan ’25 | €27.70 | €28.40 +2.5% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | €49.67 | 5 |
| Dec ’24 | €26.45 | €28.40 +7.4% | 21.0% | €36.00 | €18.00 | €48.77 | 5 |
| Nov ’24 | €16.83 | €26.00 +54.5% | 23.6% | €33.00 | €15.00 | €54.26 | 5 |
| Oct ’24 | €22.04 | €29.20 +32.5% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €67.10 | 5 |
| Sep ’24 | €21.24 | €29.20 +37.5% | 17.8% | €34.00 | €20.00 | €57.54 | 5 |
| Aug ’24 | €22.45 | €29.40 +31.0% | 17.4% | €34.00 | €20.00 | €60.65 | 5 |
| Jul ’24 | €24.27 | €29.25 +20.5% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €62.50 | 4 |
| Jun ’24 | €24.25 | €29.25 +20.6% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €54.20 | 4 |
| May ’24 | €23.56 | €29.25 +24.1% | 14.2% | €33.00 | €23.00 | €46.87 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 07:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SUSS MicroTec SE è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guenther Hollfelder | Baader Helvea Equity Research |
| Nicole Winkler | Berenberg |
| Bernd Laux | CA Cheuvreux |