PVA TePla AG

LSE:0NL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €294.5m

PVA TePla Valutazione

0NL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.99
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NL1 ( €13.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NL1?

Metrica chiave: Poiché 0NL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NL1 su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni€25.48m
Cap. di mercato€294.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
CML CML Microsystems
33.6xn/aUK£43.4m
A171090 SUNIC SYSTEM
57.9x99.0%₩410.2b
A183300 KoMiCo
9x42.4%₩420.4b
QLTU Qualitau
24.1xn/a₪1.2b
0NL1 PVA TePla
11.6x1.4%€294.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NL1 11.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0NL1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.86
€20.46
+47.6%
34.7%€35.26€10.20n/a12
Jan ’26€13.33
€19.87
+49.1%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Dec ’25€12.93
€19.87
+53.7%
37.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.53
€22.93
+98.9%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.72
€24.06
+75.3%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.02
€25.31
+68.6%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.09
€27.41
+94.5%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.37
€28.59
+86.0%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.17
€28.59
+57.3%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.63
€28.77
+54.5%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.88
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.72
€27.70
+21.9%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€21.02
€26.95
+28.2%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.42
€26.95
+32.0%
20.0%€34.00€18.52€13.3310
Dec ’24€19.43
€26.55
+36.6%
20.8%€34.00€18.52€12.9310
Nov ’24€14.50
€27.20
+87.6%
19.5%€34.00€18.49€11.5310
Oct ’24€15.59
€28.17
+80.6%
16.6%€34.00€21.00€13.729
Sep ’24€17.47
€28.17
+61.2%
16.6%€34.00€21.00€15.029
Aug ’24€21.18
€28.06
+32.4%
17.3%€34.00€20.00€14.099
Jul ’24€18.90
€29.72
+57.3%
20.0%€40.00€20.00€15.379
Jun ’24€18.87
€29.72
+57.5%
20.0%€40.00€20.00€18.179
May ’24€19.40
€29.83
+53.8%
20.1%€40.00€20.00€18.639
Apr ’24€21.62
€29.50
+36.4%
21.4%€40.00€18.00€18.889
Mar ’24€25.44
€30.10
+18.3%
27.3%€46.00€18.00€22.7210
Feb ’24€22.48
€28.75
+27.9%
28.2%€46.00€18.00€21.0210
Jan ’24€18.56
€27.25
+46.8%
32.0%€46.00€15.00€20.4210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€20.56
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PVA TePla AG è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Jens JungBHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin JungfleischBNP Paribas Exane