Skyworks Solutions Valutazione
0L77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L77 ( $69.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L77 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L77?
Metrica chiave: Poiché 0L77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L77 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Utili | US$477.10m |
| Cap. di mercato | US$10.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L77 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
CML CML Microsystems | 47.1x | n/a | UK£53.1m |
KMK Kromek Group | 11.3x | -67.65% | UK£42.6m |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 45x | 26.05% | CN¥64.2b |
2449 King Yuan Electronics | 39.9x | 24.72% | NT$269.6b |
0L77 Skyworks Solutions | 21.5x | 11.30% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0L77 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.55 | US$83.63 +20.25% | 19.98% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$77.00 | US$84.22 +9.38% | 21.45% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$76.20 | US$72.47 -4.89% | 13.25% | US$106.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$74.67 | US$72.47 -2.94% | 13.25% | US$106.00 | US$58.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$67.43 | US$71.16 +5.53% | 13.16% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$77.72 | US$69.51 -10.57% | 14.15% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$68.59 | US$69.40 +1.18% | 14.58% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$65.40 | US$67.96 +3.92% | 15.87% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$64.50 | US$70.66 +9.55% | 13.48% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$65.54 | US$72.97 +11.34% | 16.55% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$88.54 | US$94.87 +7.16% | 11.43% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$88.37 | US$94.78 +7.26% | 11.46% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$87.59 | US$96.74 +10.45% | 12.85% | US$120.00 | US$72.00 | US$66.14 | 21 |
| Nov ’25 | US$89.20 | US$112.55 +26.18% | 12.28% | US$140.00 | US$83.00 | US$77.00 | 21 |
| Oct ’25 | US$95.64 | US$115.99 +21.27% | 11.17% | US$140.00 | US$83.00 | US$76.20 | 21 |
| Sep ’25 | US$108.67 | US$115.13 +5.94% | 11.90% | US$140.00 | US$83.00 | US$74.67 | 21 |
| Aug ’25 | US$108.47 | US$115.13 +6.14% | 11.90% | US$140.00 | US$83.00 | US$67.43 | 21 |
| Jul ’25 | US$104.62 | US$102.30 -2.21% | 12.93% | US$130.00 | US$83.00 | US$77.72 | 22 |
| Jun ’25 | US$90.36 | US$101.71 +12.57% | 11.95% | US$125.00 | US$83.00 | US$68.59 | 22 |
| May ’25 | US$91.03 | US$104.81 +15.14% | 15.15% | US$154.00 | US$83.00 | US$65.40 | 24 |
| Apr ’25 | US$107.84 | US$116.29 +7.83% | 12.98% | US$154.00 | US$85.00 | US$64.50 | 26 |
| Mar ’25 | US$106.98 | US$116.01 +8.44% | 13.02% | US$154.00 | US$85.00 | US$65.54 | 26 |
| Feb ’25 | US$102.45 | US$116.18 +13.40% | 13.03% | US$154.00 | US$85.00 | US$88.54 | 26 |
| Jan ’25 | US$112.68 | US$107.69 -4.43% | 18.08% | US$176.00 | US$83.00 | US$88.37 | 27 |
| Dec ’24 | US$97.79 | US$106.00 +8.39% | 18.42% | US$176.00 | US$83.00 | US$87.59 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 13:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/10/03 |
| Utili annuali | 2025/10/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Skyworks Solutions, Inc. è coperta da 48 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |