Skyworks Solutions Valutazione
0L77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L77 ( $90.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L77 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L77?
Metrica chiave: Poiché 0L77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L77 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$596.00m |
| Cap. di mercato | US$14.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L77 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.8x | ||
CML CML Microsystems | 32.7x | n/a | UK£42.2m |
603501 Will Semiconductor | 47.3x | 32.8% | CN¥116.7b |
WAAREEENER Waaree Energies | 65.1x | n/a | ₹890.9b |
688008 Montage Technology | 65.9x | 38.3% | CN¥76.4b |
0L77 Skyworks Solutions | 24.3x | 10.7% | US$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L77 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L77 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.53 | US$95.59 +5.6% | 12.1% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$87.59 | US$96.74 +10.5% | 12.8% | US$120.00 | US$72.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$89.20 | US$112.55 +26.2% | 12.3% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$95.64 | US$115.99 +21.3% | 11.2% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$108.67 | US$115.13 +5.9% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$108.47 | US$115.13 +6.1% | 11.9% | US$140.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$104.62 | US$102.30 -2.2% | 12.9% | US$130.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$90.36 | US$101.71 +12.6% | 12.0% | US$125.00 | US$83.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$91.03 | US$104.81 +15.1% | 15.1% | US$154.00 | US$83.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$107.84 | US$116.29 +7.8% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$106.98 | US$116.01 +8.4% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$102.45 | US$116.18 +13.4% | 13.0% | US$154.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$112.68 | US$107.69 -4.4% | 18.1% | US$176.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$97.79 | US$106.00 +8.4% | 18.4% | US$176.00 | US$83.00 | US$87.59 | 26 |
| Nov ’24 | US$86.31 | US$119.84 +38.9% | 16.2% | US$176.00 | US$87.00 | US$89.20 | 26 |
| Oct ’24 | US$98.85 | US$122.60 +24.0% | 14.6% | US$176.00 | US$100.00 | US$95.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$109.73 | US$123.05 +12.1% | 14.4% | US$176.00 | US$100.00 | US$108.67 | 25 |
| Aug ’24 | US$114.25 | US$120.97 +5.9% | 16.8% | US$188.00 | US$93.00 | US$108.47 | 26 |
| Jul ’24 | US$111.07 | US$120.41 +8.4% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$104.62 | 25 |
| Jun ’24 | US$106.15 | US$120.60 +13.6% | 17.0% | US$188.00 | US$93.00 | US$90.36 | 25 |
| May ’24 | US$105.10 | US$129.20 +22.9% | 14.5% | US$188.00 | US$108.00 | US$91.03 | 25 |
| Apr ’24 | US$116.89 | US$127.13 +8.8% | 14.9% | US$188.00 | US$99.00 | US$107.84 | 26 |
| Mar ’24 | US$112.05 | US$126.17 +12.6% | 15.2% | US$188.00 | US$99.00 | US$106.98 | 26 |
| Feb ’24 | US$110.51 | US$111.88 +1.2% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$102.45 | 26 |
| Jan ’24 | US$90.29 | US$110.70 +22.6% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$112.68 | 27 |
| Dec ’23 | US$95.46 | US$110.50 +15.8% | 16.4% | US$160.00 | US$85.00 | US$97.79 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2024/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Skyworks Solutions, Inc. è coperta da 60 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Cody Acree | Ascendiant Capital Markets LLC |