STMicroelectronics Valutazione
STMMIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STMMIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STMMIM ( €25.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STMMIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMMIM?
Metrica chiave: Poiché STMMIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STMMIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Guadagni | US$1.10b |
| Cap. di mercato | US$27.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STMMIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
6723 Renesas Electronics | 21.3x | 20.29% | JP¥3.6t |
ON ON Semiconductor | 34.1x | 33.49% | US$21.6b |
3711 ASE Technology Holding | 18.2x | 24.94% | NT$632.4b |
2303 United Microelectronics | 13.3x | 9.13% | NT$593.3b |
STMMIM STMicroelectronics | 24.6x | 22.39% | €23.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMMIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STMMIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STMMIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STMMIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STMMIM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.92 | €23.68 -8.64% | 13.20% | €29.87 | €15.90 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €22.29 | €23.57 +5.75% | 13.11% | €30.00 | €16.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | €20.42 | €24.06 +17.83% | 20.59% | €41.92 | €15.90 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €20.15 | €25.74 +27.71% | 21.02% | €44.39 | €16.06 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €25.21 | €27.31 +8.33% | 22.75% | €46.18 | €16.03 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €21.46 | €27.43 +27.83% | 23.11% | €46.20 | €16.04 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €30.71 0% | 17.33% | €46.02 | €20.92 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €24.28 | €30.75 +26.65% | 17.33% | €45.26 | €20.58 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €24.73 | €32.42 +31.14% | 17.11% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €25.99 | €38.84 +49.44% | 14.51% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.19 | €39.24 +39.18% | 12.31% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €30.85 | €40.87 +32.49% | 13.46% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €36.44 | €48.93 +34.27% | 11.91% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.71 | €48.20 +27.80% | 13.09% | €58.98 | €32.55 | €22.29 | 20 |
| May ’25 | €38.36 | €49.20 +28.25% | 13.63% | €60.01 | €33.12 | €20.42 | 20 |
| Apr ’25 | €40.39 | €52.90 +31.00% | 15.90% | €75.24 | €34.52 | €20.15 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €54.69 0% | 18.16% | €77.20 | €34.56 | €25.21 | 21 |
| Feb ’25 | €42.29 | €53.05 +25.46% | 16.27% | €75.15 | €34.48 | €21.46 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €52.79 0% | 19.88% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | n/a | €52.56 0% | 16.90% | €68.12 | €34.45 | €24.28 | 21 |
| Nov ’24 | €35.37 | €53.75 +51.97% | 16.94% | €70.16 | €35.48 | €24.73 | 22 |
| Oct ’24 | €41.09 | €58.33 +41.96% | 18.37% | €80.31 | €35.46 | €25.99 | 22 |
| Sep ’24 | €44.06 | €56.78 +28.88% | 18.54% | €77.75 | €34.33 | €28.19 | 22 |
| Aug ’24 | €48.30 | €56.41 +16.80% | 18.57% | €77.21 | €34.09 | €30.85 | 22 |
| Jul ’24 | €45.57 | €52.49 +15.19% | 20.75% | €73.71 | €32.32 | €36.44 | 24 |
| Jun ’24 | €40.51 | €53.45 +31.96% | 20.76% | €74.98 | €32.88 | €37.71 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/12 10:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STMicroelectronics N.V. è coperta da 61 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |