SMA Solar Technology AG

BATS-CHIXE:S92D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €465.3m

SMA Solar Technology Valutazione

S92D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S92D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.44
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S92D ( €16.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S92D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92D?

Metrica chiave: Poiché S92D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S92D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S92D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S92D su PE?
Rapporto PE5.8x
Guadagni€79.98m
Cap. di mercato€465.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S92D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S92D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
CML CML Microsystems
32.4xn/aUK£41.0m
3587 Materials Analysis Technology
21.7x23.9%NT$15.2b
603396 Yingkou Jinchen Machinery
41.8xn/aCN¥3.5b
688719 Xi'an Actionpower Electric
35.6x52.3%CN¥3.0b
S92D SMA Solar Technology
5.8x40.8%€465.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S92D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S92D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S92D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S92D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S92D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S92D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€15.80
0%
17.2%€20.00€12.00n/a5
Jan ’26n/a
€14.60
0%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25n/a
€14.83
0%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25n/a
€20.00
0%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.25
€22.33
+22.4%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25n/a
€30.83
0%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25n/a
€33.17
0%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€25.74
€33.17
+28.9%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25n/a
€58.33
0%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25n/a
€63.00
0%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25n/a
€66.33
0%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€52.03
€66.50
+27.8%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25n/a
€66.50
0%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25n/a
€66.50
0%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€55.65
€66.50
+19.5%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.50
€84.83
+47.5%
20.5%€115.00€67.00n/a6
Oct ’24€60.20
€91.67
+52.3%
12.9%€115.00€81.00€18.256
Sep ’24n/a
€91.67
0%
12.9%€115.00€81.00n/a6
Aug ’24€88.80
€107.40
+20.9%
5.7%€115.00€97.00n/a5
Jul ’24€111.70
€112.40
+0.6%
8.6%€125.00€97.00€25.745
Jun ’24n/a
€107.40
0%
11.7%€125.00€94.00n/a5
May ’24€103.00
€95.60
-7.2%
14.2%€120.00€83.00n/a5
Apr ’24n/a
€83.60
0%
15.8%€100.00€60.00n/a5
Mar ’24n/a
€62.00
0%
21.3%€85.00€47.00€52.035
Feb ’24€78.80
€62.00
-21.3%
21.3%€85.00€47.00n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€19.78
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SMA Solar Technology AG è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg