Materials Analysis Technology Valutazione
3587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3587 ( NT$268 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$863.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3587?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3587 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$17.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3587 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.9x | ||
6640 Gallant Micro. Machining | 72.9x | 20.6% | NT$19.0b |
6182 Wafer Works | 122.6x | n/a | NT$16.3b |
2338 Taiwan Mask | 25.2x | n/a | NT$12.3b |
2351 SDI | 31x | 27.6% | NT$21.8b |
3587 Materials Analysis Technology | 25.9x | 27.8% | NT$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3587 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$268.00 | NT$311.50 +16.2% | 2.7% | NT$320.00 | NT$303.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$276.50 | NT$311.50 +12.7% | 2.7% | NT$320.00 | NT$303.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$277.00 | NT$305.00 +10.1% | 8.2% | NT$330.00 | NT$280.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$294.00 | NT$300.00 +2.0% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$280.00 | NT$300.00 +7.1% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$276.00 | NT$300.00 +8.7% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$232.50 | NT$260.00 +11.8% | 10.9% | NT$280.00 | NT$220.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$240.50 | NT$260.00 +8.1% | 10.9% | NT$280.00 | NT$220.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$206.50 | NT$275.00 +33.2% | 15.6% | NT$325.00 | NT$220.00 | NT$268.00 | 3 |
| Oct ’24 | NT$263.50 | NT$290.00 +10.1% | 17.1% | NT$325.00 | NT$220.00 | NT$276.50 | 3 |
| Sep ’24 | NT$295.00 | NT$290.00 -1.7% | 17.1% | NT$325.00 | NT$220.00 | NT$286.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$299.00 | NT$237.67 -20.5% | 27.5% | NT$325.00 | NT$168.00 | NT$267.50 | 3 |
| Jul ’24 | NT$232.00 | NT$194.00 -16.4% | 13.4% | NT$220.00 | NT$168.00 | NT$291.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$229.50 | NT$194.00 -15.5% | 13.4% | NT$220.00 | NT$168.00 | NT$277.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.