Materials Analysis Technology Inc.

TPEX:3587 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$17.3b

Materials Analysis Technology Valutazione

3587 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3587 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3587 ( NT$260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1224.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3587 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3587?

Metrica chiave: Poiché 3587 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3587. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3587 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3587 su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniNT$702.62m
Cap. di mercatoNT$17.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3587 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3587 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
6937 Skytech
53.7xn/aNT$22.3b
2351 SDI
29.3x26.2%NT$18.5b
6640 Gallant Micro. Machining
70.1xn/aNT$22.6b
2338 Taiwan Mask
33.1xn/aNT$12.2b
3587 Materials Analysis Technology
24.5x32.4%NT$17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3587's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3587 24.5xMedia del settore 31.7xNo. of Companies32PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3587's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3587 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 26.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3587 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3587 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$260.00
NT$311.50
+19.8%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Nov ’25NT$268.00
NT$311.50
+16.2%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Oct ’25NT$276.50
NT$311.50
+12.7%
2.7%NT$320.00NT$303.00n/a2
Jun ’25NT$277.00
NT$305.00
+10.1%
8.2%NT$330.00NT$280.00n/a2
May ’25NT$294.00
NT$300.00
+2.0%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Apr ’25NT$280.00
NT$300.00
+7.1%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Mar ’25NT$276.00
NT$300.00
+8.7%
6.7%NT$320.00NT$280.00n/a2
Jan ’25NT$232.50
NT$260.00
+11.8%
10.9%NT$280.00NT$220.00n/a3
Dec ’24NT$240.50
NT$260.00
+8.1%
10.9%NT$280.00NT$220.00n/a3
Nov ’24NT$206.50
NT$275.00
+33.2%
15.6%NT$325.00NT$220.00NT$268.003
Oct ’24NT$263.50
NT$290.00
+10.1%
17.1%NT$325.00NT$220.00NT$276.503
Sep ’24NT$295.00
NT$290.00
-1.7%
17.1%NT$325.00NT$220.00NT$286.003
Aug ’24NT$299.00
NT$237.67
-20.5%
27.5%NT$325.00NT$168.00NT$267.503
Jul ’24NT$232.00
NT$194.00
-16.4%
13.4%NT$220.00NT$168.00NT$291.002
Jun ’24NT$229.50
NT$194.00
-15.5%
13.4%NT$220.00NT$168.00NT$277.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$483.00

7D

-4.0%

1Y

7.0%

GlobalWafers

NT$207.7b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$431.00

7D

0.3%

1Y

-25.7%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.20

7D

-0.5%

1Y

-35.3%