AIXTRON Valutazione
AIXAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIXAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIXAD ( €12.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIXAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXAD?
Metrica chiave: Poiché AIXAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIXAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €100.51m |
| Cap. di mercato | €1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIXAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 53.5x | n/a | CN¥11.5b |
6515 WinWay Technology | 26.1x | 6.12% | NT$40.2b |
6728 ULVAC | 12.4x | 15.35% | JP¥245.9b |
5434 Topco ScientificLtd | 13.6x | 10.54% | NT$51.8b |
AIXAD AIXTRON | 14.3x | 9.09% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIXAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIXAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIXAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.80 | €15.26 +19.27% | 21.84% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | n/a | €15.26 0% | 21.84% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| May ’26 | n/a | €14.73 0% | 24.59% | €22.00 | €9.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €11.63 | €15.67 +34.75% | 22.56% | €22.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €11.62 | €16.24 +39.81% | 23.72% | €23.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.36 | €18.74 +40.29% | 23.08% | €30.00 | €13.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €15.26 | €19.92 +30.55% | 22.26% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.51 | €20.21 +49.57% | 22.55% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.67 | €20.35 +38.77% | 22.66% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.60 | €24.86 +59.32% | 18.65% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €27.61 0% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.59 | €27.66 +34.34% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €18.90 | €30.13 +59.44% | 22.07% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €31.23 0% | 24.53% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.42 | €31.41 +40.11% | 23.78% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €35.14 0% | 18.66% | €50.00 | €24.60 | €11.63 | 15 |
| Mar ’25 | €26.82 | €35.76 +33.36% | 20.23% | €55.00 | €26.90 | €11.62 | 15 |
| Feb ’25 | €36.33 | €39.31 +8.21% | 19.96% | €55.00 | €26.90 | €13.36 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €40.19 0% | 17.18% | €53.00 | €31.00 | €15.26 | 13 |
| Dec ’24 | €33.48 | €38.30 +14.41% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €13.51 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €38.30 0% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €14.67 | 13 |
| Oct ’24 | €34.53 | €38.67 +12.00% | 14.86% | €52.00 | €31.00 | €15.60 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €38.54 0% | 15.04% | €52.00 | €31.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €35.57 | €38.08 +7.06% | 15.53% | €52.00 | €31.00 | €20.59 | 13 |
| Jul ’24 | €31.33 | €34.00 +8.52% | 12.71% | €42.00 | €28.00 | €18.90 | 12 |
| Jun ’24 | €29.13 | €33.45 +14.85% | 12.25% | €42.00 | €28.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIXTRON SE è coperta da 60 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Simon Alexander Coles | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |