AIXTRON Valutazione
AIXAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIXAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIXAD ( €14.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIXAD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXAD?
Metrica chiave: Poiché AIXAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIXAD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €114.56m |
| Cap. di mercato | €1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIXAD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
6323 Rorze | 10.4x | 4.6% | JP¥267.1b |
PLAB Photronics | 12.1x | 5.1% | US$1.7b |
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials | 66.1x | 31.3% | CN¥12.1b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 40.7x | 33.0% | NT$47.3b |
AIXAD AIXTRON | 13.9x | 3.5% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIXAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIXAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIXAD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €19.92 0% | 22.3% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.51 | €20.21 +49.6% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.67 | €20.35 +38.8% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.60 | €24.86 +59.3% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €27.61 0% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.59 | €27.66 +34.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €18.90 | €30.13 +59.4% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €31.23 0% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €22.42 | €31.41 +40.1% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €35.14 0% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €26.82 | €35.76 +33.4% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €36.33 | €39.31 +8.2% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €40.19 0% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.48 | €38.30 +14.4% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €13.51 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €38.30 0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.67 | 13 |
| Oct ’24 | €34.53 | €38.67 +12.0% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.60 | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €38.54 0% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €35.57 | €38.08 +7.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.59 | 13 |
| Jul ’24 | €31.33 | €34.00 +8.5% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €18.90 | 12 |
| Jun ’24 | €29.13 | €33.45 +14.8% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €25.84 | €33.45 +29.5% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €22.42 | 11 |
| Apr ’24 | €29.43 | €33.73 +14.6% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €28.87 | €33.50 +16.0% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €26.82 | 10 |
| Feb ’24 | €28.43 | €32.45 +14.1% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €36.33 | 10 |
| Jan ’24 | €27.92 | €31.95 +14.4% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €31.69 | €30.72 -3.1% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.48 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AIXTRON SE è coperta da 63 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |