SMCP Valutazione
0RVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RVA ( €6.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RVA?
Metrica chiave: Poiché 0RVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.5x |
| Utili | €15.10m |
| Cap. di mercato | €490.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SHOE Shoe Zone | 13.2x | 27.59% | UK£33.5m |
WIX Wickes Group | 24.8x | 25.10% | UK£549.9m |
DFS DFS Furniture | 15.2x | 25.92% | UK£368.8m |
MTC Mothercare | 2.2x | -87.50% | UK£13.8m |
0RVA SMCP | 32.5x | 44.29% | €490.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MTC Mothercare | 2.2x | -87.50% | US$18.21m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.5x |
| Rapporto equo PE | 29.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.22 | €7.66 +23.15% | 10.88% | €8.20 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.12 | €7.66 +25.16% | 10.88% | €8.20 | €6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €6.56 | €6.78 +3.35% | 11.01% | €8.20 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €6.27 | €6.78 +8.13% | 11.01% | €8.20 | €6.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €4.98 | €6.78 +36.21% | 11.01% | €8.20 | €6.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €4.56 | €5.08 +11.53% | 14.27% | €5.60 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.23 | €5.08 +20.17% | 14.27% | €5.60 | €3.70 | n/a | 5 |
| May ’26 | €3.18 | €5.08 +59.75% | 14.27% | €5.60 | €3.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €3.03 | €4.96 +63.70% | 19.28% | €5.60 | €3.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €3.65 | €4.96 +36.08% | 19.28% | €5.60 | €3.10 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €3.19 | €4.58 +43.64% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.60 | €4.58 +27.08% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.92 | €4.58 +56.95% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | €6.22 | 4 |
| Nov ’25 | €2.73 | €4.58 +67.58% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | €6.12 | 4 |
| Oct ’25 | €2.56 | €4.58 +79.06% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | €6.56 | 4 |
| Sep ’25 | €2.32 | €4.58 +97.20% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | €6.27 | 4 |
| Aug ’25 | €2.24 | €4.58 +104.70% | 20.17% | €5.60 | €3.10 | €4.98 | 4 |
| Jul ’25 | €1.86 | €5.18 +178.23% | 22.17% | €6.70 | €3.50 | €4.56 | 4 |
| Jun ’25 | €2.61 | €5.18 +98.66% | 22.17% | €6.70 | €3.50 | €4.23 | 4 |
| May ’25 | €2.32 | €5.18 +123.54% | 22.17% | €6.70 | €3.50 | €3.18 | 4 |
| Apr ’25 | €2.33 | €5.18 +122.10% | 22.17% | €6.70 | €3.50 | €3.03 | 4 |
| Mar ’25 | €2.43 | €4.64 +90.95% | 31.95% | €6.70 | €2.50 | €3.65 | 5 |
| Feb ’25 | €2.67 | €4.74 +77.53% | 34.35% | €7.20 | €2.50 | €3.19 | 5 |
| Jan ’25 | €3.42 | €6.58 +92.41% | 42.84% | €11.40 | €4.00 | €3.60 | 5 |
| Dec ’24 | €3.47 | €6.58 +89.90% | 42.84% | €11.40 | €4.00 | €2.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SMCP S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariana Horn Uribe | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas |