Shoe Zone Valutazione
SHOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOE ( £1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOE?
Metrica chiave: Poiché SHOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | UK£14.30m |
| Cap. di mercato | UK£70.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.1x | ||
BWNG N Brown Group | 73.5x | n/a | UK£183.8m |
MTC Mothercare | 6.2x | -7.8% | UK£20.4m |
TPT Topps Tiles | 151.3x | 88.9% | UK£80.0m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
SHOE Shoe Zone | 4.9x | -39.8% | UK£70.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.3x | n/a | US$18.56m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 5.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.48
7D
-1.2%
1Y
-13.8%
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMEL
UK£3.80
7D
-0.7%
1Y
-29.2%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.77
7D
3.7%
1Y
16.6%