Ultimate Products Plc

LSE:ULTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£67.0m

Ultimate Products Valutazione

ULTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ULTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.64
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ULTP ( £0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ULTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTP?

Metrica chiave: Poiché ULTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ULTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ULTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ULTP su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUK£10.53m
Cap. di mercatoUK£66.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ULTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ULTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
SNWS Smiths News
5x-2.2%UK£129.4m
LIKE Likewise Group
47.5x48.5%UK£47.8m
SUP Supreme
7.1x-9.0%UK£169.7m
INCH Inchcape
10.3x7.5%UK£2.8b
ULTP Ultimate Products
6.4x3.3%UK£67.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ULTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ULTP 6.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ULTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ULTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ULTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.80
UK£1.38
+73.1%
13.9%UK£1.65UK£1.20n/a3
Mar ’26UK£0.79
UK£1.38
+76.0%
13.9%UK£1.65UK£1.20n/a3
Feb ’26UK£1.01
UK£1.89
+87.1%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jan ’26UK£1.21
UK£1.89
+56.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Dec ’25UK£1.22
UK£1.89
+54.9%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Nov ’25UK£1.35
UK£1.89
+40.0%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.89
+34.5%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Sep ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Aug ’25UK£1.43
UK£1.89
+32.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.89
+30.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
May ’25UK£1.78
UK£2.20
+23.9%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.45
UK£2.20
+51.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.49
UK£2.20
+48.1%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£0.793
Feb ’25UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.013
Jan ’25UK£1.51
UK£2.20
+45.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.213
Dec ’24UK£1.46
UK£2.20
+50.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.223
Nov ’24UK£1.25
UK£2.20
+76.0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.353
Oct ’24UK£1.20
UK£2.20
+83.3%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.413
Sep ’24UK£1.21
UK£2.20
+82.6%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Aug ’24UK£1.29
UK£2.20
+70.5%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.433
Jul ’24UK£1.29
UK£2.17
+68.0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Jun ’24UK£1.21
UK£2.17
+78.7%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
May ’24UK£1.39
UK£2.17
+55.9%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.783
Apr ’24UK£1.42
UK£2.17
+52.6%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.38
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 20:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ultimate Products Plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Nigel ParsonCavendish
Andrew SaundersCavendish Historical (Cenkos Securities)