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Ultimate Products Valutazione
ULTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ULTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ULTP ( £1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ULTP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ULTP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ULTP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£127.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ULTP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
HEAD Headlam Group | 15.8x | -1.3% | UK£121.3m |
SNWS Smiths News | 5.8x | 1.5% | UK£136.4m |
SUP Supreme | 9.2x | -1.2% | UK£204.6m |
LIKE Likewise Group | 55.2x | 40.1% | UK£46.6m |
ULTP Ultimate Products | 10.2x | 6.2% | UK£127.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ULTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ULTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ULTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.43 | UK£1.89 +32.2% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.48 | UK£1.89 +27.7% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.45 | UK£1.89 +30.3% | 4.2% | UK£2.00 | UK£1.82 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.78 | UK£2.20 +23.9% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.45 | UK£2.20 +51.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.49 | UK£2.20 +48.1% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.50 | UK£2.20 +46.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | UK£1.51 | UK£2.20 +45.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.46 | UK£2.20 +50.7% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£1.25 | UK£2.20 +76.0% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | UK£1.20 | UK£2.20 +83.3% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | UK£1.21 | UK£2.20 +82.6% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | UK£1.29 | UK£2.20 +70.5% | 9.8% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.43 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.29 | UK£2.17 +68.0% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.48 | 3 |
| Jun ’24 | UK£1.21 | UK£2.17 +78.7% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
| May ’24 | UK£1.39 | UK£2.17 +55.9% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.78 | 3 |
| Apr ’24 | UK£1.42 | UK£2.17 +52.6% | 10.9% | UK£2.50 | UK£2.00 | UK£1.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.