Kamux Oyj Valutazione
0RP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RP3 ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RP3?
Metrica chiave: Poiché 0RP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | €4.60m |
| Cap. di mercato | €92.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
VTU Vertu Motors | 10.1x | n/a | UK£194.0m |
HFD Halfords Group | 13.5x | 12.6% | UK£346.6m |
SHOE Shoe Zone | 6.6x | -23.4% | UK£49.0m |
PROC ProCook Group | 70.8x | n/a | UK£37.3m |
0RP3 Kamux Oyj | 20x | 28.5% | €92.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.3x | n/a | US$22.49m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.30 | €2.87 +24.6% | 5.9% | €3.10 | €2.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €2.49 | €2.87 +15.1% | 5.9% | €3.10 | €2.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.55 | €2.87 +12.4% | 5.9% | €3.10 | €2.70 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.89 | €2.93 +1.5% | 6.4% | €3.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.63 | €3.40 +29.5% | 17.3% | €4.20 | €2.80 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.17 | €4.13 +30.6% | 2.3% | €4.20 | €4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.42 | €4.50 +31.8% | 9.4% | €5.10 | €4.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.00 | €4.87 +21.8% | 5.4% | €5.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.03 | €5.47 +35.6% | 16.1% | €6.70 | €4.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.07 | €6.57 +29.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.47 | €6.57 +20.0% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.91 | €6.40 +8.3% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.38 | €6.37 +18.3% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | €2.33 | 3 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | €2.49 | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | €2.55 | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | €2.89 | 3 |
| Jan ’25 | €5.70 | €6.63 +16.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | €2.63 | 3 |
| Dec ’24 | €5.39 | €6.63 +23.1% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | €3.17 | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €3.42 | 3 |
| Oct ’24 | €5.64 | €6.83 +21.3% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €4.00 | 3 |
| Sep ’24 | €6.10 | €6.83 +12.1% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | €4.03 | 3 |
| Aug ’24 | €5.37 | €5.83 +8.6% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | €5.07 | 3 |
| Jul ’24 | €5.45 | €5.97 +9.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.47 | 3 |
| Jun ’24 | €5.17 | €5.97 +15.3% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.91 | 3 |
| May ’24 | €5.49 | €6.53 +18.9% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.38 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 15:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kamux Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calle Loikkanen | Danske Bank |
| Petri Kajaani | Inderes Oy |
| Rauli Juva | Inderes Oy |