Avolta AG

LSE:0QK3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 6.1b

Avolta Valutazione

0QK3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QK3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 39.15
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QK3 ( CHF42.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF39.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QK3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QK3?

Metrica chiave: Poiché 0QK3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QK3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QK3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QK3 su PE?
Rapporto PE48x
GuadagniCHF 126.40m
Cap. di mercatoCHF 6.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QK3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QK3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
JD. JD Sports Fashion
13x23.2%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
SMWH WH Smith
23.5x16.2%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
32.5x27.4%UK£1.3b
0QK3 Avolta
48x20.0%CHF 6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QK3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$17.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QK3 48.0xMedia del settore 18.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QK3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QK3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QK3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QK3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 42.19
CHF 44.98
+6.6%
17.7%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Feb ’26CHF 41.54
CHF 44.85
+8.0%
17.8%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Jan ’26CHF 36.44
CHF 45.45
+24.7%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Dec ’25CHF 32.57
CHF 45.45
+39.5%
19.0%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.2%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.10
CHF 48.93
+35.5%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.52
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.96
CHF 48.27
+38.1%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 33.01
CHF 48.93
+48.2%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.5414
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00CHF 36.4414
Dec ’24CHF 30.78
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.5714
Nov ’24CHF 32.59
CHF 50.58
+55.2%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.2616
Oct ’24CHF 35.10
CHF 50.20
+43.0%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.69
CHF 50.07
+26.2%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.97
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.69
CHF 49.36
+21.3%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.77
CHF 49.45
+21.3%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.1016
May ’24CHF 41.03
CHF 49.61
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.71
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5216
Mar ’24CHF 41.86
CHF 47.68
+13.9%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9615
Feb ’24CHF 41.89
CHF 47.44
+13.2%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 45.14
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 22:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avolta AG è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Michael FoethBank Vontobel AG