TJX Companies Valutazione
0LCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LCE ( $133.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $118.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LCE?
Metrica chiave: Poiché 0LCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | US$4.86b |
| Cap. di mercato | US$148.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ITX Industria de Diseño Textil | 26x | 6.80% | €152.7b |
NXT NEXT | 20.1x | 5.44% | UK£14.8b |
9983 Fast Retailing | 36.2x | 6.90% | JP¥15.0t |
KGF Kingfisher | 29.8x | 19.61% | UK£5.5b |
0LCE TJX Companies | 30.6x | 7.10% | US$148.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.3x | n/a | US$22.65m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.54 | US$134.91 +1.03% | 13.36% | US$155.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$127.84 | US$134.58 +5.27% | 13.39% | US$154.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$122.16 | US$134.58 +10.17% | 13.27% | US$158.00 | US$86.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$123.62 | US$133.34 +7.87% | 14.86% | US$158.00 | US$82.13 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$125.01 | US$130.96 +4.76% | 13.93% | US$151.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$120.63 | US$129.55 +7.40% | 13.87% | US$148.00 | US$82.13 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$125.69 | US$127.32 +1.30% | 13.55% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$113.17 | US$126.05 +11.39% | 13.36% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$116.90 | US$126.10 +7.87% | 13.37% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$116.73 | US$127.62 +9.33% | 11.06% | US$148.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$113.34 | US$114.48 +1.01% | 9.61% | US$134.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$110.37 | US$113.62 +2.94% | 9.35% | US$134.00 | US$78.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$103.41 | US$112.78 +9.06% | 9.76% | US$134.00 | US$74.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$93.90 | US$110.39 +17.56% | 8.57% | US$120.00 | US$74.00 | US$127.84 | 23 |
| Apr ’25 | US$101.39 | US$109.96 +8.45% | 8.82% | US$120.00 | US$74.00 | US$122.16 | 23 |
| Mar ’25 | US$98.61 | US$109.00 +10.54% | 9.61% | US$120.00 | US$71.00 | US$123.62 | 23 |
| Feb ’25 | US$96.33 | US$102.22 +6.12% | 8.59% | US$116.00 | US$71.00 | US$125.01 | 23 |
| Jan ’25 | US$93.66 | US$100.44 +7.24% | 8.11% | US$110.00 | US$71.00 | US$120.63 | 23 |
| Dec ’24 | US$89.12 | US$100.46 +12.72% | 7.82% | US$110.00 | US$73.00 | US$125.69 | 23 |
| Nov ’24 | US$87.57 | US$98.61 +12.61% | 8.00% | US$110.00 | US$73.00 | US$113.17 | 22 |
| Oct ’24 | US$89.60 | US$98.61 +10.07% | 8.00% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.90 | 22 |
| Sep ’24 | US$92.37 | US$97.59 +5.65% | 8.64% | US$110.00 | US$73.00 | US$116.73 | 22 |
| Aug ’24 | US$86.66 | US$89.77 +3.59% | 8.15% | US$110.00 | US$71.00 | US$113.34 | 22 |
| Jul ’24 | US$84.62 | US$88.77 +4.90% | 8.81% | US$110.00 | US$71.00 | US$110.37 | 22 |
| Jun ’24 | US$76.85 | US$87.40 +13.72% | 7.54% | US$96.00 | US$71.00 | US$103.41 | 20 |
| May ’24 | US$78.54 | US$86.60 +10.26% | 7.45% | US$95.00 | US$71.00 | US$93.90 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 12:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The TJX Companies, Inc. è coperta da 59 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Mark Montagna | Avondale Partners |