Stitch Fix Valutazione
0L9X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L9X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L9X ( $3.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L9X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L9X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L9X su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L9X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
BOO boohoo group | 0.3x | 1.9% | UK£389.2m |
ASC ASOS | 0.1x | 3.7% | UK£407.3m |
BWNG N Brown Group | 0.3x | 0.6% | UK£182.2m |
SHOE Shoe Zone | 0.4x | 0.9% | UK£71.7m |
0L9X Stitch Fix | 0.4x | -3.5% | US$479.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0L9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L9X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0L9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L9X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0L9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.77 | US$3.47 -8.1% | 13.1% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.62 | US$3.54 +35.3% | 11.1% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.76 | US$3.60 -4.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.35 | US$3.60 -17.2% | 20.3% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.01 | US$3.48 -13.3% | 22.1% | US$4.50 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.47 | US$3.29 +33.1% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.20 | US$3.29 +49.4% | 19.0% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.62 | US$3.31 +26.4% | 18.4% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.29 | US$3.97 +20.7% | 12.0% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.25 | US$3.89 +19.7% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.60 | US$3.88 +7.8% | 12.5% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$3.96 | US$3.63 -8.2% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.13 | US$3.63 +16.2% | 16.3% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.31 | 13 |
| Oct ’24 | US$3.45 | US$3.73 +8.3% | 18.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.62 | 14 |
| Sep ’24 | US$4.32 | US$4.42 +2.3% | 13.2% | US$5.00 | US$3.00 | US$3.76 | 14 |
| Aug ’24 | US$5.04 | US$4.39 -12.8% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 15 |
| Jul ’24 | US$3.88 | US$4.39 +13.2% | 13.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.01 | 15 |
| Apr ’24 | US$5.02 | US$4.45 -11.4% | 15.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$4.53 | US$4.45 -1.7% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.29 | 17 |
| Feb ’24 | US$5.09 | US$4.45 -12.4% | 19.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.25 | 17 |
| Jan ’24 | US$2.99 | US$4.48 +49.9% | 18.8% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.60 | 17 |
| Dec ’23 | US$4.04 | US$5.24 +29.6% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.96 | 16 |
| Nov ’23 | US$4.09 | US$5.24 +28.1% | 21.3% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.13 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.