Lowe's Companies Valutazione
0JVQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JVQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JVQ ( $248.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $377.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JVQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JVQ?
Metrica chiave: Poiché 0JVQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JVQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | US$6.84b |
| Cap. di mercato | US$140.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JVQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
KGF Kingfisher | 12.7x | 9.5% | UK£4.4b |
WIX Wickes Group | 11.9x | 12.0% | UK£366.0m |
VIC Victorian Plumbing Group | 25.6x | 26.8% | UK£310.1m |
NXT NEXT | 14x | 2.7% | UK£11.2b |
0JVQ Lowe's Companies | 20.5x | 5.9% | US$140.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JVQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JVQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.8x | n/a | US$14.50m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JVQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JVQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JVQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$248.28 | US$283.15 +14.0% | 9.4% | US$316.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$272.43 | US$281.50 +3.3% | 9.4% | US$310.00 | US$216.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$262.99 | US$270.00 +2.7% | 10.4% | US$323.00 | US$203.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$271.88 | US$260.16 -4.3% | 9.2% | US$307.00 | US$203.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$247.01 | US$254.21 +2.9% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$240.03 | US$250.36 +4.3% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$214.41 | US$250.36 +16.8% | 8.2% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$218.25 | US$251.52 +15.2% | 8.0% | US$290.00 | US$201.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$227.45 | US$252.51 +11.0% | 8.5% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$255.01 | US$251.81 -1.3% | 8.3% | US$290.00 | US$196.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$243.41 | US$247.87 +1.8% | 7.8% | US$280.00 | US$196.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$219.75 | US$230.90 +5.1% | 10.5% | US$289.00 | US$171.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | US$221.94 | US$227.99 +2.7% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | US$246.83 | 33 |
| Dec ’24 | US$203.56 | US$225.95 +11.0% | 11.4% | US$290.00 | US$171.00 | US$272.43 | 33 |
| Nov ’24 | US$190.69 | US$242.80 +27.3% | 10.9% | US$290.00 | US$180.00 | US$262.99 | 32 |
| Oct ’24 | US$207.48 | US$249.50 +20.3% | 9.1% | US$290.00 | US$180.00 | US$271.88 | 31 |
| Sep ’24 | US$232.63 | US$246.80 +6.1% | 9.3% | US$290.00 | US$180.00 | US$247.01 | 30 |
| Aug ’24 | US$232.92 | US$235.81 +1.2% | 11.2% | US$290.00 | US$154.00 | US$240.03 | 31 |
| Jul ’24 | US$225.53 | US$230.97 +2.4% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$214.41 | 31 |
| Jun ’24 | US$203.64 | US$229.03 +12.5% | 11.1% | US$290.00 | US$154.00 | US$218.25 | 31 |
| May ’24 | US$205.66 | US$229.37 +11.5% | 11.7% | US$290.00 | US$151.00 | US$227.45 | 30 |
| Apr ’24 | US$197.45 | US$229.87 +16.4% | 12.0% | US$300.00 | US$151.00 | US$255.01 | 30 |
| Mar ’24 | US$192.51 | US$231.05 +20.0% | 12.6% | US$300.00 | US$152.00 | US$243.41 | 30 |
| Feb ’24 | US$206.90 | US$236.05 +14.1% | 13.0% | US$300.00 | US$152.00 | US$219.75 | 29 |
| Jan ’24 | US$199.02 | US$237.91 +19.5% | 13.5% | US$300.00 | US$152.00 | US$221.94 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 07:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/01 |
| Guadagni annuali | 2024/02/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lowe's Companies, Inc. è coperta da 67 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |