Five Below, Inc.

LSE:0IPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Five Below Valutazione

0IPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IPD ( $82.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $366.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPD?

Metrica chiave: Poiché 0IPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IPD su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$281.26m
Cap. di mercatoUS$4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
SMWH WH Smith
24x24.5%UK£1.6b
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
0IPD Five Below
16.3x4.4%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0IPD 16.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.76
US$99.75
+20.5%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.6%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.4%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.9%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.1%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.3%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$201.54
US$221.82
+10.1%
7.5%US$270.00US$190.00n/a21
Feb ’25US$180.48
US$221.34
+22.6%
7.6%US$270.00US$190.00n/a21
Jan ’25US$213.35
US$220.25
+3.2%
5.3%US$240.00US$190.00n/a20
Dec ’24US$199.52
US$219.50
+10.0%
5.1%US$240.00US$190.00n/a20
Nov ’24US$171.80
US$212.80
+23.9%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.0120
Oct ’24US$161.97
US$216.55
+33.7%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5220
Sep ’24US$168.69
US$216.00
+28.0%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.2721
Aug ’24US$205.86
US$220.68
+7.2%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.2022
Jul ’24US$197.17
US$220.23
+11.7%
6.1%US$242.00US$185.00US$106.9522
Jun ’24US$166.91
US$219.96
+31.8%
9.3%US$242.00US$148.00US$136.2323
May ’24US$193.32
US$221.26
+14.5%
9.4%US$242.00US$148.00US$142.7423
Apr ’24US$204.77
US$220.35
+7.6%
9.2%US$240.00US$149.00US$181.9523
Mar ’24US$205.52
US$209.83
+2.1%
10.2%US$240.00US$149.00US$201.5423
Feb ’24US$195.42
US$198.68
+1.7%
9.0%US$235.00US$149.00US$180.4822
Jan ’24US$175.90
US$188.05
+6.9%
11.8%US$215.00US$125.00US$213.3522
Dec ’23US$183.78
US$183.05
-0.4%
12.9%US$215.00US$125.00US$199.5220
Nov ’23US$145.02
US$163.15
+12.5%
11.6%US$205.00US$125.00US$171.8020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%