Five Below, Inc.

Report azionario LSE:0IPD

Capitalizzazione di mercato: US$10.4b

Five Below Valutazione

0IPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IPD ( $191.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $81.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPD?

Metrica chiave: Poiché 0IPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0IPD su PE?
Rapporto PE33.8x
UtiliUS$307.87m
Cap. di mercatoUS$10.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
JD. JD Sports Fashion
8.3x11.71%UK£4.2b
FRAS Frasers Group
6.8x2.74%UK£2.9b
WOSG Watches of Switzerland Group
16.3x15.25%UK£1.1b
PETS Pets at Home Group
11.5x-0.59%UK£885.3m
0IPD Five Below
33.8x9.51%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0IPD 33.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$191.16
US$186.24
-2.57%
16.25%US$225.00US$90.00n/a21
Dec ’26US$164.58
US$163.62
-0.58%
15.85%US$204.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$157.84
US$161.86
+2.55%
15.33%US$190.00US$90.00n/a21
Oct ’26US$153.71
US$159.00
+3.44%
14.80%US$187.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$143.28
US$157.11
+9.65%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.38
US$134.89
+1.13%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.87
US$131.27
-1.94%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$114.93
US$106.84
-7.04%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.14
US$97.00
+29.09%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.51
US$99.95
+30.64%
15.91%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$85.27
US$120.40
+41.20%
13.84%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$94.09
US$122.20
+29.88%
13.27%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.30
US$122.80
+17.74%
13.26%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$93.08
US$99.40
+6.80%
14.53%US$125.00US$75.00US$164.5820
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.80%
11.94%US$125.00US$79.00US$157.8421
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.80%
11.04%US$125.00US$79.00US$153.7121
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.60%
12.34%US$125.00US$79.00US$143.2820
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.43%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.3820
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.92%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.8721
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.05%
10.70%US$245.00US$166.00US$114.9321
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.35%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.1422
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.09%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.5122
Mar ’25US$201.54
US$221.82
+10.06%
7.53%US$270.00US$190.00US$85.2721
Feb ’25US$180.48
US$221.34
+22.64%
7.57%US$270.00US$190.00US$94.0921
Jan ’25US$213.35
US$220.25
+3.23%
5.34%US$240.00US$190.00US$104.3020
Dec ’24US$199.52
US$219.50
+10.01%
5.13%US$240.00US$190.00US$93.0820
US$189.55
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/30 08:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg