Five Below Valutazione
0IPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IPD ( $84.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IPD?
Metrica chiave: Poiché 0IPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$253.61m |
| Cap. di mercato | US$4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.6x | ||
JD. JD Sports Fashion | 12.1x | 21.2% | UK£4.1b |
FRAS Frasers Group | 9.4x | 13.2% | UK£2.9b |
SMWH WH Smith | 164.8x | 31.8% | UK£1.2b |
PETS Pets at Home Group | 12.1x | 4.0% | UK£1.1b |
0IPD Five Below | 18x | 6.3% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1.2x | n/a | US$20.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.92 | US$98.79 +16.3% | 17.1% | US$138.00 | US$78.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$76.51 | US$99.95 +30.6% | 15.9% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$85.27 | US$120.40 +41.2% | 13.8% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$94.09 | US$122.20 +29.9% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$104.30 | US$122.80 +17.7% | 13.3% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$93.08 | US$99.40 +6.8% | 14.5% | US$125.00 | US$75.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$95.01 | US$100.52 +5.8% | 11.9% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$89.52 | US$99.19 +10.8% | 11.0% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$75.27 | US$97.55 +29.6% | 12.3% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$70.20 | US$104.20 +48.4% | 15.8% | US$140.00 | US$79.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$106.95 | US$158.20 +47.9% | 17.3% | US$223.15 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$136.23 | US$203.05 +49.1% | 10.7% | US$245.00 | US$166.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$142.74 | US$210.32 +47.3% | 8.1% | US$245.00 | US$170.00 | US$75.14 | 22 |
| Apr ’25 | US$181.95 | US$213.05 +17.1% | 6.9% | US$245.00 | US$180.00 | US$76.51 | 22 |
| Mar ’25 | US$201.54 | US$221.82 +10.1% | 7.5% | US$270.00 | US$190.00 | US$85.27 | 21 |
| Feb ’25 | US$180.48 | US$221.34 +22.6% | 7.6% | US$270.00 | US$190.00 | US$94.09 | 21 |
| Jan ’25 | US$213.35 | US$220.25 +3.2% | 5.3% | US$240.00 | US$190.00 | US$104.30 | 20 |
| Dec ’24 | US$199.52 | US$219.50 +10.0% | 5.1% | US$240.00 | US$190.00 | US$93.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$171.80 | US$212.80 +23.9% | 7.6% | US$235.00 | US$175.00 | US$95.01 | 20 |
| Oct ’24 | US$161.97 | US$216.55 +33.7% | 9.1% | US$269.00 | US$175.00 | US$89.52 | 20 |
| Sep ’24 | US$168.69 | US$216.00 +28.0% | 8.8% | US$269.00 | US$175.00 | US$75.27 | 21 |
| Aug ’24 | US$205.86 | US$220.68 +7.2% | 5.9% | US$242.00 | US$185.00 | US$70.20 | 22 |
| Jul ’24 | US$197.17 | US$220.23 +11.7% | 6.1% | US$242.00 | US$185.00 | US$106.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$166.91 | US$219.96 +31.8% | 9.3% | US$242.00 | US$148.00 | US$136.23 | 23 |
| May ’24 | US$193.32 | US$221.26 +14.5% | 9.4% | US$242.00 | US$148.00 | US$142.74 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 16:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Five Below, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Meredith Adler | Barclays |
| Seth Sigman | Barclays |