Etsy, Inc.

LSE:0IIW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.3b

Etsy Valutazione

0IIW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IIW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$180.66
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IIW ( $50.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IIW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IIW?

Metrica chiave: Poiché 0IIW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IIW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IIW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IIW su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$303.28m
Cap. di mercatoUS$5.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IIW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IIW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
BME B&M European Value Retail
7.9x5.4%UK£2.6b
NXT NEXT
14.5x2.7%UK£11.7b
JD. JD Sports Fashion
11.6x22.5%UK£4.0b
KGF Kingfisher
12.5x9.2%UK£4.3b
0IIW Etsy
17.5x12.3%US$5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IIW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IIW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IIW 17.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IIW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IIW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IIW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IIW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.12
US$58.75
+17.2%
23.8%US$92.12US$40.00n/a28
Feb ’26US$54.98
US$62.86
+14.3%
27.0%US$105.00US$44.00n/a28
Jan ’26US$53.34
US$62.33
+16.9%
25.8%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.91
US$62.15
+13.2%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.66
US$62.37
+18.4%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.74
US$67.70
+28.4%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$54.58
US$68.35
+25.2%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$59.64
US$70.22
+17.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.10
US$70.54
+23.5%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.02
US$70.99
+12.6%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.93
US$80.42
+15.0%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$68.63
US$83.14
+21.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$70.77
US$83.78
+18.4%
22.4%US$140.00US$50.00US$51.0631
Feb ’25US$71.85
US$84.20
+17.2%
25.0%US$145.00US$47.00US$54.9830
Jan ’25US$81.32
US$83.83
+3.1%
25.8%US$145.00US$47.00US$53.3430
Dec ’24US$81.68
US$76.77
-6.0%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.9130
Nov ’24US$60.48
US$92.27
+52.6%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.6630
Oct ’24US$65.04
US$107.57
+65.4%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.7428
Sep ’24US$74.87
US$111.37
+48.8%
26.0%US$170.00US$46.00US$54.5827
Aug ’24US$98.92
US$116.24
+17.5%
27.3%US$186.00US$46.00US$59.6427
Jul ’24US$84.64
US$119.09
+40.7%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.1027
Jun ’24US$82.24
US$123.75
+50.5%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.0226
May ’24US$99.92
US$131.25
+31.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.9326
Apr ’24US$110.71
US$138.16
+24.8%
22.3%US$186.00US$47.00US$68.6325
Mar ’24US$118.23
US$141.28
+19.5%
20.5%US$186.00US$47.00US$70.7725
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$59.54
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/05 13:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Etsy, Inc. è coperta da 54 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays