CarMax, Inc.

LSE:0HTQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.3b

CarMax Valutazione

0HTQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HTQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HTQ ( $79.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTQ?

Metrica chiave: Poiché 0HTQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HTQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HTQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HTQ su PE?
Rapporto PE26.7x
GuadagniUS$460.96m
Cap. di mercatoUS$12.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HTQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HTQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
11.1x15.9%UK£286.3m
VTU Vertu Motors
10.2xn/aUK£196.2m
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b
0HTQ CarMax
26.7x18.1%US$12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HTQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$14.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HTQ 26.7xMedia del settore 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HTQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HTQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.7x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HTQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.73
US$89.33
+12.0%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.9%
20.5%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.82
US$82.08
+12.7%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$77.22
US$81.88
+6.0%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$83.75
US$79.56
-5.0%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.40
US$79.56
-2.3%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.93
US$78.73
+9.5%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$69.81
US$79.63
+14.1%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.46
US$80.35
+19.1%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$87.46
US$84.34
-3.6%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$78.81
US$82.11
+4.2%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.20
US$80.98
+12.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.91
US$79.91
+3.9%
25.6%US$135.00US$44.00US$81.6016
Dec ’24US$65.70
US$78.03
+18.8%
27.3%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$60.44
US$79.29
+31.2%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.8215
Oct ’24US$70.58
US$80.60
+14.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$77.2215
Sep ’24US$83.32
US$81.47
-2.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$83.7515
Aug ’24US$83.62
US$81.40
-2.7%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.4015
Jul ’24US$83.85
US$80.27
-4.3%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.9315
Jun ’24US$71.87
US$72.88
+1.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$69.8116
May ’24US$70.37
US$72.88
+3.6%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.4616
Apr ’24US$63.43
US$66.00
+4.1%
34.1%US$141.00US$34.00US$87.4616
Mar ’24US$69.13
US$66.88
-3.3%
35.1%US$141.00US$26.00US$78.8116
Feb ’24US$72.00
US$66.80
-7.2%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.2015
Jan ’24US$61.62
US$67.20
+9.1%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.9115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CarMax, Inc. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research