CarMax, Inc.

LSE:0HTQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.2b

CarMax Valutazione

0HTQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HTQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.27
Fair Value
205.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HTQ ( $65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HTQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HTQ?

Metrica chiave: Poiché 0HTQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HTQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HTQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HTQ su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniUS$500.56m
Cap. di mercatoUS$10.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HTQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HTQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
HFD Halfords Group
14x12.59%UK£360.6m
VTU Vertu Motors
10.8x18.12%UK£194.7m
KGF Kingfisher
29.7x19.56%UK£5.5b
JD. JD Sports Fashion
12.5x10.26%UK£4.3b
0HTQ CarMax
19.3x15.51%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HTQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HTQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.5xn/aUS$25.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HTQ 19.3xMedia del settore 23.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HTQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HTQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HTQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HTQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.95
US$84.19
+31.66%
19.03%US$118.00US$55.00n/a16
May ’26US$65.45
US$83.88
+28.16%
19.14%US$118.00US$55.00n/a16
Apr ’26US$77.90
US$90.52
+16.20%
19.55%US$123.00US$56.00n/a16
Mar ’26US$82.55
US$91.02
+10.25%
19.20%US$123.00US$56.00n/a16
Feb ’26US$86.91
US$89.46
+2.93%
18.64%US$123.00US$56.00n/a16
Jan ’26US$81.60
US$89.33
+9.47%
18.92%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.85%
20.53%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.82
US$82.08
+12.73%
20.70%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$77.22
US$81.88
+6.02%
21.01%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$83.75
US$79.56
-5.00%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.40
US$79.56
-2.26%
23.66%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.93
US$78.73
+9.46%
24.38%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$69.81
US$79.63
+14.06%
24.04%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.46
US$80.35
+19.11%
23.39%US$125.00US$48.00US$65.4517
Apr ’25US$87.46
US$84.34
-3.57%
22.89%US$135.00US$50.00US$77.9017
Mar ’25US$78.81
US$82.11
+4.20%
24.15%US$135.00US$50.00US$82.5515
Feb ’25US$72.20
US$80.98
+12.16%
24.79%US$135.00US$44.00US$86.9116
Jan ’25US$76.91
US$79.91
+3.90%
25.59%US$135.00US$44.00US$81.6016
Dec ’24US$65.70
US$78.03
+18.76%
27.31%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$60.44
US$79.29
+31.19%
26.62%US$135.00US$44.00US$72.8215
Oct ’24US$70.58
US$80.60
+14.20%
25.55%US$135.00US$44.00US$77.2215
Sep ’24US$83.32
US$81.47
-2.22%
25.53%US$135.00US$44.00US$83.7515
Aug ’24US$83.62
US$81.40
-2.65%
25.30%US$135.00US$44.00US$81.4015
Jul ’24US$83.85
US$80.27
-4.27%
25.65%US$135.00US$44.00US$71.9315
Jun ’24US$71.87
US$72.88
+1.40%
29.74%US$141.00US$40.00US$69.8116
May ’24US$70.37
US$72.88
+3.56%
29.74%US$141.00US$40.00US$67.4616
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$86.40
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 05:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CarMax, Inc. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Sam YakeBGB Securities, Inc.