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Report azionario LSE:0A5O

Capitalizzazione di mercato: zł38.1b

Allegro.eu Valutazione

0A5O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A5O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł69.35
Fair Value
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A5O ( PLN36.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN69.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5O?

Metrica chiave: Poiché 0A5O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A5O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A5O per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0A5O su PE?
Rapporto PE36x
Utilizł1.09b
Cap. di mercatozł38.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A5O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A5O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
NXT NEXT
18.6x6.18%UK£13.7b
BME B&M European Value Retail
7.1x5.27%UK£2.2b
JD. JD Sports Fashion
9.1x10.94%UK£4.4b
KGF Kingfisher
25.9x18.15%UK£4.8b
0A5O Allegro.eu
36x20.65%zł38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A5O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0A5O 36.0xMedia del settore 21.1xNo. of Companies19PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A5O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A5O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0A5O Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A5O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
zł39.53
0%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Aug ’26zł36.48
zł39.53
+8.34%
10.66%zł47.00zł30.00n/a18
Jul ’26n/a
zł38.94
0%
10.41%zł47.00zł30.00n/a18
Jun ’26zł34.36
zł37.93
+10.37%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
May ’26zł33.78
zł37.93
+12.28%
11.76%zł47.00zł30.00n/a18
Apr ’26n/a
zł37.87
0%
11.69%zł47.00zł30.00n/a18
Mar ’26n/a
zł36.89
0%
12.25%zł45.00zł30.00n/a17
Feb ’26n/a
zł37.72
0%
12.50%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26n/a
zł38.22
0%
11.09%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25n/a
zł39.44
0%
12.36%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.87%
8.18%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.05%
10.08%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.52%
10.73%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.26%
10.38%zł51.00zł33.30zł36.4818
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.12%
10.38%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.25%
10.99%zł51.00zł33.30zł34.3618
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.14%
10.96%zł48.00zł33.30zł33.7816
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.07%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.34%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.57%
10.34%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.52%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.72%
11.51%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.43%
10.39%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.25%
14.07%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.74%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+3.99%
15.38%zł48.00zł28.50zł36.4617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł38.69
Fair Value
5.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 21:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku