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LSE:0A5O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł29.3b

Allegro.eu Valutazione

0A5O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A5O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A5O ( PLN27.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN75.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A5O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A5O?

Metrica chiave: Poiché 0A5O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A5O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A5O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A5O su PE?
Rapporto PE53.4x
Guadagnizł548.26m
Cap. di mercatozł29.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A5O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A5O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
BME B&M European Value Retail
11.1x9.7%UK£3.6b
NXT NEXT
14.5x2.0%UK£11.7b
JD. JD Sports Fashion
15.4x34.8%UK£5.3b
INCH Inchcape
10.8x9.2%UK£3.0b
0A5O Allegro.eu
53.4x24.3%zł29.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A5O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A5O 53.4xMedia del settore 21.6xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A5O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A5O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A5O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0A5O Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A5O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł27.71
zł38.11
+37.6%
11.6%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26n/a
zł38.22
0%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25n/a
zł39.44
0%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.9%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.0%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.5%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.3%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.1%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.2%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.1%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.6%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.7%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.4%
10.4%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.3%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.7%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+4.0%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.4617
Jul ’24n/a
zł36.72
0%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.4717
Jun ’24zł35.52
zł36.48
+2.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł39.1316
May ’24n/a
zł32.52
0%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.1416
Apr ’24zł26.11
zł31.66
+21.3%
20.0%zł46.00zł19.00n/a15
Mar ’24n/a
zł31.72
0%
20.1%zł46.00zł19.00n/a15
Feb ’24n/a
zł31.32
0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.3415
Jan ’24n/a
zł29.82
0%
21.2%zł46.00zł19.00n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allegro.eu S.A. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane