Prosus Valutazione
PRXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRXA ( €37.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRXA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRXA?
Metrica chiave: Poiché PRXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRXA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$7.96b |
| Cap. di mercato | US$90.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 468.3x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRXA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
NXT NEXT | 14.2x | 2.6% | UK£11.4b |
BME B&M European Value Retail | 9.7x | 9.0% | UK£3.2b |
JD JD.com | 12.4x | 7.8% | US$58.0b |
WES Wesfarmers | 33.2x | 8.2% | AU$84.5b |
PRXA Prosus | 11.6x | 2.4% | €86.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.98 | €49.91 +31.4% | 15.1% | €69.13 | €37.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €49.35 0% | 14.9% | €69.13 | €37.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €38.21 | €47.52 +24.4% | 15.8% | €66.93 | €37.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €39.31 | €46.48 +18.2% | 16.4% | €65.22 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.65 | €44.34 +11.8% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €33.65 | €44.34 +31.8% | 11.4% | €54.86 | €36.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €32.24 | €43.76 +35.8% | 12.4% | €54.86 | €34.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €33.06 | €43.12 +30.4% | 13.7% | €54.86 | €33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €33.20 | €42.69 +28.6% | 13.6% | €52.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €31.84 | €42.83 +34.5% | 20.9% | €74.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €29.05 | €42.23 +45.3% | 21.4% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.15 | €42.62 +57.0% | 21.7% | €74.00 | €32.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €27.82 | €42.45 +52.6% | 21.6% | €74.00 | €32.00 | €37.39 | 18 |
| Jan ’25 | €26.79 | €43.22 +61.4% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €30.34 | €43.19 +42.4% | 21.5% | €74.00 | €32.00 | €38.21 | 17 |
| Nov ’24 | €26.76 | €41.25 +54.1% | 13.1% | €49.40 | €32.00 | €39.31 | 16 |
| Oct ’24 | €27.74 | €41.00 +47.8% | 13.2% | €49.40 | €32.00 | €39.65 | 16 |
| Sep ’24 | €28.74 | €41.76 +45.3% | 12.9% | €50.47 | €33.03 | €33.65 | 17 |
| Aug ’24 | €33.11 | €41.42 +25.1% | 12.6% | €50.47 | €33.03 | €32.24 | 17 |
| Jul ’24 | €30.69 | €40.77 +32.8% | 13.3% | €50.47 | €32.12 | €33.06 | 18 |
| Jun ’24 | €28.93 | €40.49 +40.0% | 13.0% | €48.63 | €30.74 | €33.20 | 19 |
| May ’24 | €31.11 | €40.51 +30.2% | 13.3% | €49.55 | €30.74 | €31.84 | 19 |
| Apr ’24 | €33.02 | €40.55 +22.8% | 14.3% | €49.55 | €29.82 | €29.05 | 18 |
| Mar ’24 | €32.53 | €40.52 +24.6% | 13.6% | €49.55 | €29.82 | €27.15 | 20 |
| Feb ’24 | €33.91 | €39.73 +17.2% | 13.8% | €49.55 | €29.82 | €27.82 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 08:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prosus N.V. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Mattison | Avior Capital Markets |
| Michael de Nobrega | Avior Capital Markets |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |