MercadoLibre Valutazione
MLB1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLB1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLB1D ( €1783.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9224.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLB1D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLB1D?
Metrica chiave: Poiché MLB1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLB1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71x |
| Guadagni | US$1.44b |
| Cap. di mercato | US$102.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLB1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
NXT NEXT | 14.2x | 2.6% | UK£11.4b |
BME B&M European Value Retail | 9.7x | 9.0% | UK£3.2b |
PRX Prosus | 11.8x | 2.4% | €91.2b |
PDD PDD Holdings | 10.7x | 12.4% | US$156.5b |
MLB1D MercadoLibre | 71x | 23.8% | €102.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLB1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLB1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLB1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLB1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MLB1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €2,170.78 0% | 9.9% | €2,506.43 | €1,685.08 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €1,783.20 | €2,166.50 +21.5% | 9.9% | €2,501.48 | €1,681.75 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | n/a | €2,213.72 0% | 10.1% | €2,690.52 | €1,681.58 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €2,030.50 | €2,171.34 +6.9% | 10.5% | €2,672.60 | €1,670.38 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | n/a | €2,123.84 0% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | €1,992.48 0% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,820.80 | €1,926.61 +5.8% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €1,832.05 0% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €1,843.09 0% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | n/a | €1,816.45 0% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €1,792.93 0% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | €1,822.48 0% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,527.40 | €1,804.43 +18.1% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | €1,704.44 0% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | €1,783.20 | 23 |
| Jan ’25 | n/a | €1,580.30 0% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | €1,561.08 0% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | €2,030.50 | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €1,527.83 0% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | €1,510.98 0% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | n/a | €1,500.28 0% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,820.80 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €1,396.21 0% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | n/a | €1,437.34 0% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | n/a | €1,450.02 0% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €1,329.24 0% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €1,292.20 0% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €1,295.79 0% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,527.40 | 22 |
| Feb ’24 | n/a | €1,163.16 0% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 22:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MercadoLibre, Inc. è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |