Kamux Oyj

BATS-CHIXE:KAMUXH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €113.2m

Kamux Oyj Valutazione

KAMUXH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAMUXH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.61
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAMUXH ( €3.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAMUXH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAMUXH?

Metrica chiave: Poiché KAMUXH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAMUXH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAMUXH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAMUXH su PE?
Rapporto PE19.9x
Guadagni€5.70m
Cap. di mercato€113.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAMUXH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAMUXH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
VTU Vertu Motors
8.8xn/aUK£169.0m
HFD Halfords Group
11.9x13.7%UK£306.4m
SHOE Shoe Zone
5.9x-23.4%UK£43.9m
ULTP Ultimate Products
7x3.3%UK£73.5m
KAMUXH Kamux Oyj
19.9x43.0%€113.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAMUXH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAMUXH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$16.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAMUXH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAMUXH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAMUXH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAMUXH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.60
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/22 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kamux Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calle LoikkanenDanske Bank
Petri KajaaniInderes Oy
Rauli JuvaInderes Oy