Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.1b

Dunelm Group Valutazione

DNLML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNLML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.69
Fair Value
23.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNLML ( £10.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £8.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNLML è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNLML?

Metrica chiave: Poiché DNLML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNLML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNLML per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNLML su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUK£152.10m
Cap. di mercatoUK£2.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNLML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNLML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
DFS DFS Furniture
47.4x61.2%UK£308.0m
FRAS Frasers Group
9.1x13.2%UK£2.8b
PROC ProCook Group
66.3x79.6%UK£34.9m
PETS Pets at Home Group
11.3x4.0%UK£1.0b
DNLML Dunelm Group
14.1x5.8%UK£2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNLML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNLML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$18.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNLML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNLML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNLML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNLML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNLML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.69
UK£12.23
+14.4%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+37.0%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.4%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.0%
12.2%UK£14.30UK£8.25n/a11
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.5%
6.4%UK£14.30UK£11.70n/a11
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.9%
7.0%UK£14.30UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.2%
7.7%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.4%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.8%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.5%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.7%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.2%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.95
UK£11.75
+18.1%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.31
UK£11.98
+6.0%
9.7%UK£14.10UK£10.50UK£8.9212
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50UK£9.7512
Feb ’25UK£10.90
UK£11.99
+10.0%
9.6%UK£14.10UK£10.50UK£9.8812
Jan ’25UK£11.03
UK£11.93
+8.2%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£10.6412
Dec ’24UK£10.51
UK£11.93
+13.5%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£11.4412
Nov ’24UK£9.75
UK£12.14
+24.6%
10.5%UK£14.00UK£10.00UK£11.2412
Oct ’24UK£10.55
UK£12.16
+15.2%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.4414
Sep ’24UK£11.44
UK£12.41
+8.5%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.5014
Aug ’24UK£11.60
UK£12.45
+7.3%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.3414
Jul ’24UK£11.19
UK£12.55
+12.1%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.6714
Jun ’24UK£11.16
UK£12.52
+12.2%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£10.9614
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.9513
Apr ’24UK£11.08
UK£12.42
+12.1%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£12.25
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dunelm Group plc è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays