Dunelm Group plc

Report azionario BATS-CHIXE:DNLML

Capitalizzazione di mercato: UK£2.2b

Dunelm Group Valutazione

DNLML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNLML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£13.22
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNLML ( £11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNLML viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNLML?

Metrica chiave: Poiché DNLML è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNLML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNLML per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNLML su PE?
Rapporto PE14.2x
UtiliUK£156.30m
Cap. di mercatoUK£2.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNLML di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNLML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
DFS DFS Furniture
15.4x27.11%UK£372.6m
FRAS Frasers Group
10.6x19.62%UK£3.0b
PROC ProCook Group
39.1xn/aUK£39.2m
CURY Currys
13.8x7.23%UK£1.5b
DNLML Dunelm Group
14.2x4.50%UK£2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNLML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNLML's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
3.5xn/aUS$38.55m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%US$23.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNLML ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNLML's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNLML PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNLML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNLML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.06
UK£12.91
+16.77%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Oct ’26UK£11.21
UK£12.91
+15.16%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Sep ’26UK£11.96
UK£12.87
+7.59%
8.58%UK£14.80UK£10.95n/a11
Aug ’26UK£12.02
UK£12.83
+6.75%
8.46%UK£14.80UK£10.95n/a11
Jul ’26UK£11.95
UK£12.21
+2.13%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25n/a10
May ’26UK£11.26
UK£12.23
+8.63%
12.61%UK£14.30UK£8.25n/a11
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+36.99%
12.60%UK£14.30UK£8.25n/a11
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.43%
12.60%UK£14.30UK£8.25n/a11
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25n/a11
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.47%
6.36%UK£14.30UK£11.70n/a11
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.25%
7.70%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.37%
8.88%UK£14.70UK£11.20UK£11.2111
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.81%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£11.9611
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.54%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£12.0211
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.70%
10.96%UK£14.10UK£10.00UK£11.9511
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.22%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.9312
May ’25UK£9.95
UK£11.75
+18.10%
10.53%UK£14.10UK£10.00UK£11.2612
Apr ’25UK£11.31
UK£11.98
+5.96%
9.75%UK£14.10UK£10.50UK£8.9212
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.31%
9.75%UK£14.10UK£10.50UK£9.7512
Feb ’25UK£10.90
UK£11.99
+10.00%
9.65%UK£14.10UK£10.50UK£9.8812
Jan ’25UK£11.03
UK£11.93
+8.17%
9.39%UK£13.75UK£10.45UK£10.6412
Dec ’24UK£10.51
UK£11.93
+13.53%
9.39%UK£13.75UK£10.45UK£11.4412
Nov ’24UK£9.75
UK£12.14
+24.56%
10.49%UK£14.00UK£10.00UK£11.2412
Oct ’24UK£10.55
UK£12.16
+15.23%
10.16%UK£14.00UK£10.00UK£11.4414
UK£12.89
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 15:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2025/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dunelm Group plc è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays